ZWG – analiza techniczna spółki
Poniżej przedstawiam Państwu analizę techniczną spółki ZWG z dnia 11.11.2012, którą sporządziłem na potrzeby jednej ze spółek aktywnie działającej na polskim i zagranicznym rynku kapitałowym.
ZWG – analiza techniczna spółki
Kurs spółki ZWG S.A. zdołał przeciwstawić się ogólnej tendencji spadkowej na rynku NewConnect, którą można było zaobserwować w pierwszych dniach listopada. Zwyżka zapoczątkowana 9 października zniosła praktycznie cały ruch korekcyjny, który nastąpił po dojściu kursu do historycznych szczytów 5.37. Spółka przyciąga uwagę inwestorów nie tylko swoją działalnością, ale również ciekawą sytuacja techniczną, której towarzyszy, w porównaniu z innymi spółkami notowanymi na NewConnect, ponadprzeciętny wolumen i obrót.
Na wykresie pojawiła się formacja młota i zgodnie z klasycznym założeniem analizy technicznej daje sygnał pro wzrostowy. W dniu pojawienia się młota, lokalny dołek został ustalony na poziomie 3.69, a w chwili obecnej kurs zbliża się w rejon historycznego maksimum. Warto również zwrócić uwagę na wybicie w górę z formacji trójkąta, które aktualnie daje znaczącą przewagę nad niedźwiedziami.
Minimalny zasięg obserwowanego ruchu w górę powinien równać się szerokości trójkąta – 1.06, co w przypadku kursu ZWG sugerowałoby wzrost do poziomu 5.76. Nie mniej jednak trzeba mieć na uwadze fakt, iż ostatni atak na szczyt zakończył się porażką strony popytowej, dlatego też niezbędnym elementem do dalszej wędrówki na północ jest pokonanie psychologicznego oporu 5 złotych i wybicie poziomu 5.37.
Dodatkowo uwagę przyciągają średnie kroczące w szczególności 20- i 50-dniowe, które w przeszłości stanowiły istotne poziomy wsparć i oporów. Każdorazowy ruch korekcyjny następujący po osiągnięciu lokalnych szczytów zatrzymywał się w okolicach 50-dniowej średniej kroczącej, po czym dochodziło do znaczących wybić w górę. Ruchom poprzedzającym wybicie przeważnie towarzyszy zwiększony wolumen co zdecydowanie przemawia na korzyść kupujących.
Dopóki kurs znajduje się powyżej 50 SMA na wykresie dziennym można śmiało mówić, iż ruch wzrostowy będzie kontynuowany. W chwili obecnej 20D- i 50D SMA wyznaczają rejon wsparcia między 4.53 – 4.44. Zejście kursu poniżej tej strefy mogłoby być wykorzystane przez niedźwiedzie do silniejszej realizacji zysków z przetestowaniem silnego wsparcia 3.69 -lokalny dołek z 9 października, który mniej więcej pokrywa się z lokalnym szczytem ustanowionym 29 sierpnia. Kolejnym ważnym wsparciem jest poziom 2.65 jednak testowanie tego poziomu jest obecnie mało prawdopodobne.
Podsumowanie analizy technicznej spółki ZWG S.A.
Spółka znajduje się w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym na początku bieżącego roku. Kurs w chwili obecnej porusza się w kanale wzrostowym, którego dolne ograniczenie pokrywa się ze wspomnianymi wcześniej średnimi kroczącymi. Impuls wzrostowy, który powstał po wybiciu w górę z formacji trójkąta jak i ogólna sytuacja techniczna na wykresie zwiększa prawdopodobieństwo pojawienie się znaczącego ruchu w górę. Aby do tego doszło rynek musi pokonać poziom 5.37, co wydaje się bardzo prawdopodobne. Bardzo pozytywnym sygnałem w przypadku spółki ZWG byłoby zamknięcie dziennej świecy powyżej górnej linii ograniczającej kanał wzrostowy.
Warto również mieć na uwadze fakt, iż spółka od początku roku wzrosła z poziomu 69gr do 5.37 zł, przy czym w trakcie zwyżek nie doszło do większego ruchu spadkowego. Zejście kursu poniżej 4.44 zaneguje scenariusz wzrostowy i niedźwiedzie ponownie powinny sprowadzić kurs w rejon 3.69. Ewentualnych sygnałów do odwrócenia i kontynuacji wzrostów w przypadku spadku cen akcji należałoby szukać dopiero gdy notowania ZWG S.A. znalazłyby się powyżej 20-dniowej średniej kroczącej.