Punkty Pivot – Wsparcia i Opory – KGHM
Punkty Pivot z punktu widzenia klasycznych założeń analizy technicznej zaliczyć można do najważniejszych poziomów pomocnych przy określeniu dalszego ruchu cenowego, czy wyznaczaniu istotnych poziomów wsparć i oporów.Same punkty pivot wylicza się na podstawie szczytów/dołków dla odpowiednich okresów z przeszłości. Warto mieć na uwadze, iż zanim komputery na dobre przejęły handel na rynkach finansowych, pivoty były głównym narzędziem trejderów na parkiecie. Przed rozpoczęciem sesji, każdy z day traderów notował sobie max/min wartości z poprzedniego dnia i na ich podstawie wyliczał wsparcia/opory. Z uwagi, iż istnieje wiele odmian pivotów, każdy sposób wyliczania kluczowych poziomów na wykresach jest zgoła odmienny, jednak wszystkie powiązane są z wartościami skrajnymi.
Dlaczego pivoty są takie pomocne ? Mogą one wskazywać miejsca, w których należy złożyć zlecenie SL, otworzyć pozycję, czy też zrealizować zysk.
Ogólna zasada wyliczania Pivotów wygląda następująco:
Wszystko pięknie ładnie, ale czy dla każdego interwału czasowego należy stosować wartości z dnia poprzedniego ? NIE !
Jeżeli swoje spekulacje opieramy na wykresach 1, 5, czy 15 minutowych do wyliczenia pivotu bierzemy Ceny zamknięcia, najwyższą i najniższą z dnia poprzedniego. Punkty te są stałe i nie zmieniają się w trakcie sesji. Dla przykładu Pivot dla KGHM na poniedziałkową sesję 9 września dla wykresu max 15 min wynosi 120.00
Jeżeli operujemy na interwałach 30, 60 min. do wyliczeń stosowane są skrajne wartości dla świecy tygodniowej. Pivot ten i poziomy wsparć/oporów pozostają niezmienne przez cały tydzień.
Cena Max: 129.45
Cena Min: 116.25
Zamknięcie: 120.00
Pivot: 121.90 na cały przyszły tydzień.
Analogicznie dla interwału dziennego stosujemy wartości ze świecy miesięcznej. Dla września będzie to oczywiście świeca sierpniowa, itd. Pivot i wyliczone na jego podstawie opory/wsparcia pozostają niezmienne przez cały miesiąc.
W tym przypadku, pivot na cały miesiąc wynosi 122.10.
Dla interwału tygodniowego i miesięcznego stosowane są skrajne wartości za cały ubiegły rok.
Skoro już wiemy jak wyliczać pivoty dla poszczególnych interwałów, warto je wykorzystać do wyliczeń wsparć i oporów.
1) Klasyczny Pivot + Opory wsparcia
Pivot = (Max + Min + Zamknięcie)/3
Opór 1 = (2 x Pivot) – Min
Opór 2 = Pivot + (Max – Min)
Wsparcie 1 = (2 x Pivot) – Max
Wsparcie 2 = Pivot – (Max – Min)
Kluczowe poziomy Wsparć i Oporów dla KGHM tylko i wyłącznie na jutro.
Opór 1: 123.25
Opór 2: 126.50
Wsparcie 1: 116.25
Wsparcie 2: 113.50
2) Fibonacci Pivot
Opór 1 = Pivot + (.382 * (Max – Min)) = 122.50
Opór 2 = Pivot + (.618 * (Max – Min)) = 124.00
Opór 3 = Pivot + (1 * (Max – Min)) = 126.50
Wsparcie 1 = Pivot – (.382 * (Max – Min)) = 117.50
Wsparcie 2 = Pivot – (.618 * (Max – Min)) = 116.00
Wsparcie 3 = Pivot – (1 * (Max – Min)) = 113.50
Jak wykorzystywać Pivoty ? Jeżeli handel w dniu jutrzejszym będzie odbywać się powyżej pivota wyliczonego w punkcie 120.00 możliwość testowania pierwszego oporu jest bardzo prawdopodobna. Przełamanie pierwszego oporu, może sugerować atak na opór nr 2, czy 3 w przypadku stosowania Pivotów Fibo. Analogicznie dla scenariusza spadkowego.
Warto zaznaczyć, iż wejście pod opór/wsparcie 2, czy 3 dla Fibo może również sugerować, iż rynek wszedł fazę wykupienia/wysprzedania i należy rozważyć odwrócenie/zamknięcie pozycji, lub ustawienie zlecenia SL tuż pod pierwszym oporem/wsparciem