Wygrać z rynkiem, czyli handel na DAX Futures.

Jedną z nieocenionych korzyści pisania tej strony/bloga – jak zwał tak zwał – jest to, że nieprzerwanie od 4 lat notuję praktycznie wszystkie swoje transakcje. Często wracam do starych wpisów, gdzie sytuacja techniczna, czy otoczenie fundamentalne na danym instrumencie były podobne i analizuję moje zachowanie w danym momencie z przeszłości. Na tej podstawie czasem mogę podjąć odpowiednią decyzję inwestycyjną… Nie jest tak, że za każdym razem wertuję wpisy i szukam odpowiedniego układu, ale uwierzcie, że zapisując codziennie swoje spekulacje zostają one w Waszych głowach. Dlatego każdego zachęcam do spisywania swoich inwestycji/spekulacji, czy to w formie elektronicznej, czy na kartce papieru. Z biegiem czasu wasze zapiski będą nieoceniona encyklopedia, która nauczy was więcej niż wszystkie zebrane do kupy książki o tradingu, szkolenia, czy wykłady.

Będąc samym sobie autorem, będziecie najlepiej wiedzieć gdzie są braki, gdzie popełniacie błąd. Temat na osobny wpis :-)

DAX Futures
Jak już wiadomo, decyzja o zajęciu pozycji krótkiej z pozoru może wydawać się zła z uwagi na wzrost, który pojawił się po przekroczeniu poziomu oporowego 11 534 w dniu dzisiejszym. Największym błędem jednak, nie była sama decyzja o wejściu w pozycje krótkie, a totalne zignorowanie przełamania oporów intraday. Dlaczego to zignorowałem ? Uważałem i nadal uważam, że wyjście intraday powyżej 11 523 – 11 534 w takich okolicznościach jest niczym innym jak próbą wymuszenia pozycji długich na małych graczach, o czym z resztą może świadczyć cholernie niski wolumen. Gdyby wzrost odbywał się na wysokim wolumenie, uwierzyłbym w to, iż instytucje ładują się w długie u Niemców.

Ktoś może zapytać, ale ostatnio pisałeś, że zamknięcie powyżej 11 523 na DAX Futures będzie dla Ciebie bycze. No kurwa, ale nie zamknięcie powyżej 11 523, gdzie rynek tego samego dnia w pierwszej kolejności leci pod 11 700 ;-) Gdyby dzisiaj nie doszło do wzrostu powyżej 11 600, pakowałbym L-ki oporowo :-)

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na 06.08.2015
Opory: 11 645, 11 689, 11 759
Wsparcia: 11 576, 11 506, 11 462, 11 393

Gdybym miał zakładać jutro L-ki przy braku zejścia poniżej 11 576, robiłbym to dopiero po naruszeniu 11 645 z dosyć ciasnym SL bo w punkcie 11 607. Gdyby natomiast kontrakt zszedł do 11 576 i zaczął wracać do góry, pozycja długa od 11 608 z celami podanymi w oporach intraday.

Kluczowy poziom dla pozycji krótkich w dniu jutrzejszym to 11 576. Zejście poniżej po godzinie 9:00 powinno zepchnąć handel do poziomu 11 462. Trudno mi na tę chwilę ocenić, czy w takim przypadku doszłoby do testu 11 393. Jeżeli tak, oczekiwałbym w tym miejscu jakiegoś odbicia.

Jeżeli spojrzymy sobie na świece 4H i wstęgi Bollingera, widzimy coś takiego:

Jakby nie patrzeć jest to pewien układ przemawiający za jakimś ruchem w dól w dniu jutrzejszym. Przynajmniej w przeszłości DAX Futures zachowywały się negatywnie przy podobnych układach.

Jakiś czas temu pisałem, że będę obserwować certy na index DAX short/long wydawane przez szwajcarski Vontobel. Niestety przeoczyłem dzisiaj ten moment, a w końcówce mogliśmy zaobserwować w Szwecji 5 milionowy zakup na BEAR DAX X18 VON2 i zdecydowanie obniżony wolumen na BULL. Być może będzie tak jak ostatnio, gdzie przy dołkach poniżej 11 000 pojawił się 2 milionowy zakup na BULL DAX w końcówce sesji, a następnie zdecydowałem o masowym pakowaniu pozycji długiej i usunięciu wszelkich stop losów z uwagi na tzw. możliwy „short squeeze”. Decyzja wtedy była słuszna.

Niestety nie należy brać tego jako szczególnego prognostyka w dalszych predykcjach DAX Futures, bardziej jako ciekawostkę dającą trochę do myślenia.

Dla pozycji krótkich na DAX Futures potencjalnym zagrożeniem może być Indeks SKEW i zachowanie S&P 500.

Chciałoby się rzec, że Jankesi mają w totalnym poważaniu to co się teraz dzieje na S&P 500 i oczekują dalszych wzrostów.
Niemniej jednak dzisiaj otrzymaliśmy pierwszy wstępny sygnał, iż w najbliższych dniach może dojść do kilku sesji spadkowych… Sygnałem tym jest oczywiście zamknięcie dnia poniżej 10-SMA (max ceny)… Hehehe no ok.. trochę wymuszona interpretacja, nigdy nie wiadomo czy chłopcy z Banku Ochrony Środowiska nie dodali z 1 punktu na górkę :-)

Oczywiście należy patrzeć na przedostatnią niebieską świecę z długim górnym knotem. Wpis ten jest pisany po północy, więc już na wykresie widoczna jest dzisiejsza świeca :-)

A na koniec wykres DAX Futures z moją interpretacją… Oczywiście nie należy brać tego dosłownie, że dojdzie idealnie do zaznaczonych poziomów.

W czwartek Angole mają swój dzień… stopy procentowe w UK. Reakcja na DAX również może się pojawić jako sygnał do tego jak zachowa się FED na jesień