Yeah, Baby, Yeah – analiza DAX i S&P 500 Futures

Udało się. Amerykanie wylądowali pod 200-EMA i w nadchodzącym tygodniu zapewne zobaczymy wielokrotne naruszenia tej średniej. Góra, dół, lewo, prawo, wszystko – czyli to co najbardziej uwielbiam – duża zmienność na rynku.

Indeks SKEW mimo dość ekstremalnego poziomu w czwartek nie wywołał rzeźni na rynkach podczas ostatniej sesji tygodnia. Wręcz przeciwnie, na rynku pojawiło się więcej kupujących jak sprzedających.

Na S&P 500 Futures póki co całkowita kapitulacja podaży, trudno jednak określić jak długo jeszcze giełdowe niedźwiedzie poczekają by wyjść z krzaków. Być może poczekają do testu 200-SMA, tudzież do porannych odczytów makro z Chin. Osobiście jednak uważam, że reakcja na Chińskie PKB będzie chwilowa, o ile w ogóle jakaś będzie….

Tymczasem spoglądając na wykresy S&P 500 Futures oraz DAX Futures można dojść do wniosku, że niemiecki kontrakt lekko laguje, czyli jest opóźniony w stosunku do tego co prezentują Amerykanie. W sumie nie ma się co dziwić w końcu to DAX jest liderem i to Amerykanie kopiują ruchy Europy w średnim/krótkim terminie – o intraday nie mówię…. Więc wzrosty/spadki w USA niekoniecznie muszą mieć pokrycie w Niemczech. Jak nie wiecie o czym piszę to zapraszam tu: DAX Futures – tydzień ważnych decyzji część I, jak komuś nie chce się przewalać przez moje wypociny może od razu skoczyć tutaj: Why DAX is the new lead contract. Z faktami nie dyskutujemy :-)

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na 19.10.2015
Opory: 10 155, 10 181, 10 225
Wsparcia: 10 112, 10 068, 10 042, 9999

Optymalną strategią na jutro mogłaby być pozycja długa powyżej 10 155. Pozycja krótka w okolicach 10 080.

Oczywiście można też by zastosować strategię hedge, czyli S przy 10 100 i równocześnie L przy 10 124, a na koniec tylko pomyśleć:

W przypadku hedge: dla S zlecenie SL miałoby sens powyżej 10 155, wtedy L mogłaby sobie pożyć intraday do 10 225, ewentualnie 10 320. I podobnie dla pozycji długiej: SL gdzieś poniżej 10 068 i może być elegancko….

Teraz będzie hardkor

Teoretyczny zasięg wzrostów na DAX Futures w tym tygodniu nie winien przekroczyć 10 365 i zamknięcie dnia na tym poziomie potwierdzi formację podwójnego dna „Adam – Ewa” i tym samym wygeneruje dość silny sygnał zakupowy.

Co to jest sygnał zakupowy ? Dla większości pierdolnięcie w górę. Najlepiej gdyby poleciało na 13 tys w ciągu 5 sekund, a wszyscy na grubych L-kach. Sygnał zakupowy oznacza to, że należy kupować, ale nie oznacza, że coś musi od razu walnąć w pipsosferę zarabiając przy tym pierdylion polskich złotówek.

Jeżeli na budziku pojawi się 10 365, każdorazowe zejścia do 10 063 będą okazjami/sygnałami zakupowymi na DAX Futures, mówiąc łopatologicznie – kupowanie na dołkach. Poniżej 10 063 postoję sobie z boku i ewentualnie zaczaję się na grubą S-kę poniżej 9 828. O tym poziomie nie należy w ogóle zapominać. Nie nie, jeszcze nie czas, nie pora… Do końca października będzie generować główny sygnał kupno/sprzedaż. 30 października na koniec sesji automagicznie będzie bez znaczenia.

Czemu hardkor ? Jeżeli jutro na zamknięciu na DAX Futures pęknie 10 400, powinniśmy zobaczyć w kolejnych sesjach zwałkę :-) Póki co niemiecki kontrakt rośnie bardzo wzorcowo, zdrowo, a walnięcie powyżej 10 400 niestety zburzy całe feng-shui tak długo budowane we współpracy z USA. Oznacza to niestety jedno – chyba nie muszę pisać co…. krwistą czerwień.

Jak coś nie jest jasne, piszcie !

Żaden anal z Domu Maklerskiego wam tego nie powie ;-)

No to poszło.