Aż poleje się krew…
Generalnie wpis miał być o money management, ale jak już zacząłem pisać, pojawiło się pierdylion sugestii, które przyszły na myśl i skutecznie mnie zniechęciły do kontynuowania. Może uda się innym razem.
DAX Futures na D1 zeszły w okolice silnej strefy wsparć która w tej chwili znajduje się pomiędzy górnym ograniczeniem strefy cen uśrednionych 50-SMA, a szczytem z 30 listopada 2015 r. Może to sugerować kontynuację trendu wzrostowego i dalszą wspinaczkę powyżej 12 000 punktów. Jeśli lud nakręci się i zacznie kupować akcje wybicie szczytu będzie tylko i wyłącznie formalnością. Jeśli to formalność, oczywistym jest, iż będzie to również sygnał do wejścia w pozycję długą.
Formalnością będzie również zjazd na 50-SMA low w przypadku wybicia dzisiejszego dołka. Toteż obserwacja reakcji cenowych przy szczytach i dołkach jak najbardziej zasadna.
W przypadku ruchu w górę, na interwale h4 może pojawić się sygnał zakupowy w ramach strategii swing long h4 co dodatkowo ozdobione jest formacją klina zniżkującego… Z resztą podobny klin można zauważyć na D1.
Jeśli chodzi o klin zniżkujący większość wpisów, gdzie opierałem analizy o tę formację umieściłem tutaj: http://spekulant.com.pl/?s=klin+zniżkujący. Choć zapewne nie ma tam wszystkiego co jest związane z tego typu formacją, a wynikało to wszystko z mojego lenistwa :-)
Jeśli chodzi o wsparcia i opory intraday, dzisiejsza sesja w stylu „łapanie każdego sygnału” skończyłaby się na niewielkim minusie lub średnim plusie. Wszystko zależało od upodobań tradera i momentu w którym rozpoczęte zostałoby „łapanie sygnałów”. Gdybym ja to rozgrywał dzisiaj, sesja skończyłaby się na niewielkim plusie z uwagi iż praktycznie zignorowałbym sygnały przed startem rynku kasowego. Generalnie nie mam zamiaru osądzać niezrealizowanych spekulacji, więc jeden pies czy byłby minus, czy plus.
Łapanie wszystkich sygnałów mogłoby wyglądać następująco:
Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na 08.02.2017
Opory: 11 593, 11 627, 11 682
Wsparcia: 11 484, 11 450, 11 396
Pivot w punkcie 11 538.
Na H1 w strategii opartej o średnie kroczące rynek nadal znajduje się pod wpływem sygnału sprzedażowego. Dlatego w tej strategii kolejne wybicie wyraźnie zarysowanego dołka może być okazją do dalszej wędrówki na południe.. Wybicie w górę oczywiście pozycja długa.
Powyższy wykres pokazuje również ciekawą kwestię jeśli chodzi o konsolidacje i średnie kroczące, które podczas takowej kondycji rynkowej nie dają sobie rady całkowicie i dość ciekawym narzędziem do filtrowania sygnałów ze średnich w takich przypadkach są Fibo pivoty… czego sesja z piątku 03.02.2017 r. tego najlepszym przykładem. Ale to temat na jakiś osobny wpis, czy cokolwiek innego.
S&P 500 Futures
Chłopcy za oceanem rozpoczęli handel od spadków co sugerował wskaźnik VXV:VIX. Jak to teraz wygląda ? Dzisiejsza świeca D1 – odzwierciedlająca „amerykańską taśmę” – nie za ciekawie… Stąd i tytuł tego wpisu „aż poleje się krew”. A gdzie krew się poleje ? Przy około 100 punktowym spadku lub przy strzeleniu SL dla krótkich.
Generalnie jestem w pozycjach krótkich na S&P 500 Futures zgodnie ze scenariuszem z ubiegłego tygodnia. Kompletnie zignorowałem sygnał zakupowy, bo uważam iż to pozycje długie dostaną w kość, więc nie obniżałem 28 punktowego stop lossa, który pokryje się mniej więcej z ewentualnym wybiciem szczytów.
Rynek zweryfikuje moje podejście.
Srebro
Tutaj bez większych rewelacji. Wsparcie, które wcześniej było oporem zostało wybronione więc 17.90 nadal na celowniku, pozio 20 dolców w tym roku niezmienny.
Mimo iż nie jestem w stanie wskazać okresu kiedy te 20 dolców zostanie sięgnięte – co jest przejawem „falsifible evidence” aka falsyfikacja (jednego z najbardziej ulubionego rozumowania internetowych troli oraz analityków i guru finansjery) – negacją wejścia na poziom $20 będzie zejście handlu i jego utrzymywanie się poniżej $16.20.
Jedno jest pewne spada i spadać będzie
Srebro po 17,87 czy to można uznać za dojście do oporu ?
Nie. 17.90 to 17.90 :-)
Hej Spek , małe pytanie co do porannego posta , a dokładnie wczorajszych zagrań, nie uważasz że SL powinien być „podciągnięty” nieco wyżej wg tego jak kiedy mówiłeś że zarządzasz pozycją ?
Jak na załączonym screenie. Ja staram sie podstawiać pod lowy świec SL – często mnie wycina własnie nie wiem jak sobie z tym radzić, z kolei sztywny SL tez nie jest za dobry.
Na wykresie zaznaczyłem moment strzelenia BE na +2pkt. Gdybym ustawił na +10 pkt to już by nie było BE :-)
Zwał jak zwał , ale co do zarządzania pozycja to prowadziłbys właśnie tak ten trejd czy raczej stawialbys SL pod świecami? U mnie ogólnie sprawdza się stawianie pod kontami, jednak czasem właśnie ( jak dzisiaj chodzby ) omija mnie duży zysk dzisiaj z pivota -> fs1 wywaliło po 10pkt. A jak to wyglada u Ciebie ? Na sztywno wyznaczasz Tp ?
Dla mnie „prowadzenie pozycji” to trochę pojęcie abstrakcyjne. Przez prowadzenie pozycji rozumiem tzw. trailing stop. SL stawiałbym na 2x ATR lub 3x ATR wszystko zależne od mojego apetytu na ryzyko. Take profit to wsparcie / opór.
Dax zestresował sie rozmiarami wzrostów u hamburgerów.
Boją się zwały. A zdrowe by było 8-10% korekty za oceanem.
Z mniejszym stresem by sie kupowało. A tak takie dzierganie.
Myślę, że arbitrażyści mają totalnie wywalone na to co robi USA :-)
Z tymi wzrostem to byłbym ostrożny przed wyborami we Francji
Jakie sa twoje doświadczenia gospodarz odnośnie zarabiania na rynku akcji. Czy nie uważasz ze ludzie zbytnio pchaja się na rynku nieregulowany typu cfd, gdzie mamy forex,akcje,indeksy wszystko tak na prawde. Dziwne konstrukcje dzwigni. Dziwne realizacje zlecen. Zamiast skupic się na rynku prawdziwych akcji bądź kontraktow terminowych? Gdzie mamy prwadziwy popyt/podaz, prawdziwy wolumen. Wiecej generalnie informacji na pdostawie których można mieć zdecydowanie przewagę statystyczna na innymi? Czemu wszyscy od lat szukają rozwiązania wśród jakiś średnich, oscylatorów, dziwnej konstrukcji wskaznikow – które zawsze pokazuja co było a nie to co się wlasnie dzieje w dodatku na wykresach rynków które sa wymysłem brokera… Czytaj więcej »
To pewnie ten sam mechanizm co przy „jednorękich bandytach” też pełno chętnych, a z góry wiadomy ogólny wynik gry.
Na rynku akcyjnym mam doświadczenie o wiele większe niż na jakimkolwiek innym. Pchają się na rynek nieregulowany zwabiani marketingiem brokerów i „łatwym pieniądzem”. Dlaczego więc wybrałem rynek terminowy, czy cfd ? Prosta przyczyna, rynek akcyjny jest najbardziej zmanipulowanym rynkiem.
Zarobienie hajsu przy sporej dźwigni to nie jest żaden problem, ale jak już się w tym brnie to straty są masakryczne.
Jeżeli jeden trejd na 10 skończy się stratą 1%, to przy dźwigni 1:100 mamy 10% szans na to, że któregoś dnia stracimy 100% kapitału i na to czekają brokerzy.
Może najpierw należałoby podziękować Gospodarzowi za dzisiejszą bardzo obszerną analizę, a dopiero w następnej kolejności domagać się kolejnych wpisów i opracowań???!!!
Bardzo dziękuję Gospodarzowi za codzienną żmudną, mrówczą wręcz pracę z której korzystam i dzięki temu nie raz sl ratował mi konto ;-)
Witam. Ostatnio testuje sobie strategie Swing Trading której twórcą jest Joseph Stowell (poczytać sobie można http://strategy4forex.com/forex-strategies-based-on-the-japanese-candles/forex-strategy-powerful-tool.html). Testowałem ją na niższych interwałach, najlepiej jednak działa na H4 miom zdaniem. Mam pytanie do szanownego gospodarza jak określa Tp i Sl w tej strategii ?
Stowell nie jest autorem tej strategii. Stowell jest autorem wskaźnika 3-net lines. Take profit na podstawie średnich kroczących, Stop Loss na podstawie ATR lub standard deviation. Do wyboru do koloru.
Witam wszystkich. Gospodarzu, czy mógłbyś napisać coś o oscylatorach stochastycznych? do tej pory zahaczyłeś tylko, ale chętnie poczytałbym o doświadczeniach, także innych osób korzystających z tego bloga.
Dla momentum traderów jak znalazł. Nie wiem, czy jest sens tutaj cokolwiek o tym pisać. W necie jest cała masa informacji na ten temat.