Monitoring strategii spekulacyjnych – Marzec 2017

Poniżej wyniki 11 strategii spekulacyjnych w ramach miesięcznego monitoringu. Wyniki oparte są o instrumenty CFD kwotowane przez DM BOŚ przy wykorzystaniu minimalnej pozycji dostępnej u brokera. Stopy zwrotu nie są powiązane z rzeczywistą stopą zwrotu uzyskaną przeze mnie w tym okresie.

Stosowanie wszystkich metod na raz nie ma najmniejszego sensu, co mogłoby wiązać się z utratą całości zainwestowanego kapitału przy stosowaniu ryzyka 10% dla maksymalnego obsunięcia kapitału. Jest to o tyle ważne, iż traderzy skaczący z systemu na system w każdej chwili mogą trafić na okres strat.

W marcu dość ciekawie prezentowała się strategia sentymentów Rafała Zaorskiego, która w połowie marca osiągała stopę zwrotu w wysokości 73.55%. Niestety w drugiej połowie miesiąca pojawił się okres strat, mimo tego strategia zaliczyła wynik 44.66%