Korekta na S&P 500 Futures ?
Gdyby zadać tytułowe pytanie graczom opcyjnym, z pewnościa padła by odpowiedź niezadawalająca „traderów wieczna korekta”. Odczyty VIX oraz SKEW w piątek 29.04.2017 wskazują na oczekiwania wzrostowe o podwyższonej zmienności – oczywiście oczekiwania wśród amerykańskich instytucji.
Problemem w realizacji celów wzrostowych, mogą być wspomniani tradery wieczna-korekta i inni w gorącej wodzie kąpani, którzy reagując nadmierną ekscytacją na wszelkie negatywne – nawet te najmniej istotne – informacje, będą wprowadzać masę chaosu na taśmie S&P 500 Futures. Oczywiście będzie to stanowić problem dla podąrzających na rynkach po omacku, czyli zdecydowanej większości retail traderów.
Plusem dla podąrzających po omacku retaili jest ich częściowe ustawienie się na rynku zgodnie z tym jak widzą go w kolejnych sesjach amerykańskie instytucje. Rydex Nova-Ursa Sentiment Ratio pokazuje to co pokazuje, czyli wzrostowe zapędy wśród retail traderów ze środkami ulokowanymi w funduszach Rydex.
Na tę chwilę jestem bez jakiejkolwiek pozycji na amerykańskim kontrakcie, ale okazji do wejścia na długo będę szukać na D1 po przebiciu strefy oporowej w nadchodzącym tygodniu.
Od dołu okazji do wejścia w L będę szukać na odbiciu rynku od strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1.
Zagranie na krótko dopiero w przypadku zamknięcia ceny poniżej 10-SMA ze standardowym potwierdzeniem sygnału sprzedażowego w postaci zamknięcia D1 poniżej 10-SMA low.
„Majówka, majówką”, ale Jankesi rozpoczynają tydzień zgodnie z oczekiwaniami amerykańskich instytucji. W tej chwili oczekiwanie na wejście Europy….