Hokus pokus
Czwartek był sesją dynamicznego swingu na DAX Futures i zamianą pozycji krótkiej na długą – Ciemne chmury nad Ameryką. Pozycja krótka została strzelona na -0.84R. Dla pozycji długiej stop loss 1xATR dla D1 w ujęciu całego miesiąca, co jest dość optymalnym ryzykiem dla mnie – nie ma potrzeby optymalizacji mnożnika.
Piątek w zależności od poziomów otwarcia, rozpocznie się od szybkiego znaleziania okazji do wejścia w break even. Z racji tego, że ponownie pojawił sie trend zgodnie z ogólnym modelem – należy pamiętać o kilku kwestiach przedstawionych w tym artykule – Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV.
Do najważniejszych:
- Modele trendowe są nieodpowiednie dla osób handlujących CFD na wysokim lewarze bez wprowadzonego zarządzania pozycją, ryzykiem i kapitałem.
- Z racji tego, że mam trend dosyć powolny, trzeba mieć sporą odporność psychiczną na pojawienie się drawdownu.
Z punktu widzenia struktu pivotowych, neutralna struktura pivotowa przerodziła się w pozytywną niemalże wypełnioną w 100%.
S&P 500 Futures
Kontrakt nadal znajduje się w strefie cen uśrednionych 10-SMA toteż brak jakiejkolwiek pozycji na tym instrumencie.
wazne ze sl bo jak by bez to bankrut a wskazniki to dobrze dzialaja ale tylko w samochodach a nie na gieldzie ;) powodzenia