Okazje spekulacyjne za oceanem
Wygląda na to, że po 21 listopada i wygenerowaniu się sygnału zakupowego rynek nie ma ochoty na większy ruch w górę, a być może zarządzający portfelami są jeszcze na urlopach. Warto pamiętać, iż osoby pełniące obowiązki odpowiedzialnych za portfele mają „ograniczone fundusze” przydzielone przez urlopujących się portfolio managerów.
Jutro winno wszystko się wyjaśnić.
NASDAQ 100 Futures
Pojawiła sie okazja na szybkie mean reversion. Zejście poniżej dzisiejszego dołka wykorzystam do zajęcia pozycji krótkiej ze stop losem powyżej dzisiejszego szczytu. Stosunek zysku do ryzyka w tym przypadku wyniesie 1:2.5 także całkiem przyzwoite.
S&P 500 Futures
2-sesyjna strategia VXV:VIX – VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym – w zależności od wariantu na niewielkim minusie lub niewielkim plusie. Rozstrzygnięcie pojawi się jutro na zakończenie sesji. Retail trading domyka swoje średnioterminowe pozycje długie i praktycznie zostało oddane wszystko co było brane z początku września, końca sierpnia.
Podobnie jak w przypadku NASDAQ Futures, zejście poniżej dzisiejszego dołka będzie dla mnie świetną okazją do złapania shorta w ramach mean reversion na około potencjalne +30 pkt. profitu.
Replika strategii „S&P 500 shake-out” na opcjach VIX najprawdopodobniej zostanie zrolowana na luty 2018 jeśli do 20 grudnia nie zarobi tego co ma zarobić.
DAX Futures
Zgodnie z założeniami aktywowała się pozycja krótka.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
A zwróciłeś uwagę gdzie Dawid miał sl???Wtedy będziesz wiedział