Goldbull Sachs Group, Inc.
Ehemm…
Wszystkie sygnały sprzedażowe już wczoraj powiedziały „Kupujemy, nie shortujemy”.
Tym samym m.in. strategia VXV:VIX zakończyła się zyskiem #DIV/0!, czyli stratą -0.37%. Dwa sygnały z rzędu na stracie. Co najlepsze 2x w tym roku sygnał VXV:VIX pojawił się dzień po rolowaniu kontraktów i za każdym razem zakończył się na stracie. Obserwacja warta uwagi, ale zbyt mała próbka, by stało się to regułą. Zajebisty materiał do książki za 10 lat „The definitive guide to short VXV:VIX”.
Dobra, koniec tego. Muszę skończyć wpis przed północą.
S&P 500 Futures
Sygnały buy na H1.
Ale, że spekulanta nie interesują intraday do końca roku, bo ma roboty za dużo na głowie to musi zadowolić sie zyskiem na kartce papieru.
(i stało się)
Na D1 wybity szczyt, ale też idealne warunki do mean reversion. Gdybym mógł jutro siedzieć przed wykresami 20 godzin rozegrałbym to trochę inaczej, a tak muszę się zadowolić takim, a nie innym podejściem. Czy dobrym ? Myślę, że lepiej nie mógłbym tego rozegrać.
A że, dawno nie rozgrywałem takiego combo i za każdym razem gdy udziwiniałem kończyło się stratą, to….. :-)
Pozycja długa otwarta przed zamknięciem na wybiciu szczytu. Stop loss 1 tick pod dzisiejszym dołkiem.
1 pkt pod stop lossem dla longa znajduje się zasiek na giełdowego misia i potencjalne wyłapanie mean reversion. Sytuacja win-win.
2 minuty do północy…. nie zdążę….
NASDAQ Futures
L zamknięte na zysku +14 pkt. Bez pozycji.
DAX Futures
S aktywowane na sell stopie.
Jeszcze linia, money monegement, tagi, kategoria, fota…. ufff zdążyłem
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Dawid brawo za TP 036 – w punkt :)
Utrzymujesz nadal pozycje short?