Ciąg dalszy: czy czeka nas zagłada?
Jesteś trader, nie bądź frajer – pomóż Oliwii.
www.siepomaga.pl/ratujemy-oliwie
Sprawne oko spekulanta po piątkowej sesji tj. 9 marca mogło zauważyć euforyczny wzrost sentymentu wśród amerykańskich retail traderów/inwestorów wyrażonych przepływem kapitałów pomiędzy funduszami Rydex Nova – Rydex Ursa. Tak dla ścisłości – to są już fundusze należące do grupy Guggenheim’a.
Oczywiście można polemizować, czy dzisiejszy ruch o 1x sigma(1x standard deviation) na indeksie S&P 500 to wynik euforii.
Póki co jednak górę bierze setup przedstawiony w ostatniej analizie, czyli pozycja krótka poniżej 2783.25.
O pozycjach długich myślałbym dopiero powyżej 2793.75 w dniu jutrzejszym, czyli reakcje pozostałych uczestników rynku musiałyby być hurra optymistyczne.
Jeśli dobrze bujnie rynkiem w środową sesję to i 2728.25 pojawi się na liczniku, co też niejako sugerowane jest przez wejście w strefę cen uśrednionych 50-SMA. Czy tak będziesz przekonam się za 24 godziny. Póki co +15 pkt. potencjalnej przewagi pozycji krótkich.
NASDAQ Futures
To jest jedna z tych sesji, o której można by było powiedzieć „cena zawsze wraca do swojej średniej”. Mimo iż potencjalne pozycje krótkie w ramach mean reversion mają ponad 50 pkt. przewagi to jeszcze nic nie jest przesądzone, a jak wiadomo, wyłapanie MR na D1 można porównać do strzelenia „szóstki w totka”.
Jeżeli „czerwcowe fangi” będą kontynuować realizację zysków, wtedy można mówić o rozbiciu kumulacji. Teoretyczny zasięg to poziom 6900 – 6890.
DAX Futures
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 428, 12 590, 12 851
Wsparcia: 11 906, 11 744, 11 483
Pivot w punkcie 12 167.
Zamknięcie dnia poniżej tygodniowego pivota niejako z automatu mówi „Dawać Niemcy na 11 906”. Tak, czy inaczej mamy piękny trend spadkowy trwający oficjalnie od 8 lutego z jeszcze piękniejszymi swingami.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
[…] Kontrakty na NASDAQ 100 Futures „mean revertowały” zgodnie z założeniem. Można odhaczyć w statystykach. Dla przypomnienia, poziomem wejścia w pozycje krótkie na NASDAQ Futures w ramach mean reversion był dołek z 12.03.2018. Mówiąc krótko „szóstka w totka ustrzelona” – Ciąg dalszy: czy czeka nas zagłada?. […]