After party, czyli opex
Sygnał short w strategii „Swing short DAX Futures H4” przechodzi do lamusa jako pierwszy fail roku pańskiego 2018. Swoją drogą jestem pod ogromnym wrażeniem zachowania pozostałych uczestników rynku, którzy w zaledwie jeden kwartał stworzyli aż 8 okazji spekulacyjnych w tejże strategii.
Plusem tego faila być może będzie realizacja potencjalnego ruchu powrotnego do strefy cen uśrednionych 50-SMA, którego nadal mi brakuje od momentu zainicjowania trendu spadkowego 8 lutego 2018 r.
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 467, 12 552, 12 689
Wsparcia: 12 192, 12 107, 11 969
Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 12 329.
S&P 500 Futures
Na E-mini S&P 500 Futures wszystko zgodnie z założeniem, rynek wszedł w strefę cen uśrednionych i próbuje ataków na dolne ograniczenie tejże strefy, czyli okolice 2728.
W tej chwili pozycje krótkie z setupu z 13 marca mają około 40 punktową przewagę nad pozycjami długimi i póki nie dojdzie do naruszenia 2763.25, nie zanosi się aby ta przewaga uległa zmianie.
NASDAQ Futures
Kontrakty na NASDAQ 100 Futures „mean revertowały” zgodnie z założeniem. Można odhaczyć w statystykach. Dla przypomnienia, poziomem wejścia w pozycje krótkie na NASDAQ Futures w ramach mean reversion był dołek z 12.03.2018. Mówiąc krótko „szóstka w totka ustrzelona” – Ciąg dalszy: czy czeka nas zagłada?.
Nadchodzący tydzień może być dość ciekawy na „technologicznych kontraktach” z jednej strony możliwa kontynuacja spadku z drugiej strony kontynuacja trendu. I co w tym ciekawego? Duuuuuże zasięgi. Póki co pozycje krótkoterminowe pozycje krótkie z 13.03.2018 mają przewagę – także w najgorszym wypadku zysk z break even, czy innego mniej lub bardziej zaciśniętego stop lossa.
10-SMA i 50-SMA kluczem do sukcesu.
FTSE 100 Futures
U Brytyjczyków realizowany jest scenariusz trzech szczytów hossy zaprezentowany na początku lutego we wpisie Trend, czy konsolidacja?.
Jeżeli spadki będą kontynuowane i dojdzie do wybicia ostatniego dołka, realizacja zasięgu z trzech szczytów hossy, czyli poziom 6520 może nastąpić szybciej niż mi się wydaje.
A tymczasem w poniedziałek zapowiadają sięspektakularne przejazdy market makerów po opcyjnych grekach na wszystkich opcjach indeksowych.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Ja wiem ze to malo trejdingowe i z niczym nie zwiazane…. ale ten gosc bez koszulki i do tego ten tytul z Afterparty mnie po prostu rozbraja :D