Strach i irracjonalność na rynkach

Strach i irracjonalność na rynkach

przez -
10 3294
Udostępnij na:

Pod względem zachowań irracjonalnych rok 2018 będzie chyba rekordowy. Amerykańscy retail traderzy ponownie wykazują skrajne zachowania, co objawia się wyskokiem sentymentu mierzonego na podstawie przepływów kapitału pomiędzy funduszami wzrostowymi Rydex Nova/Ursa.

Gdyby nie wiązało się z potencjalnymi zyskami $$ mógłbym powiedzieć, że jest to zachowanie nudne. Oprócz irracjonalności zagościł też strach. Indeks Skew po wczorajszej sesji wystartował niczym SpaceX.

Amerykańskie kontrakty odbijają się od 50-SMA i nie pozostaje nic jak czekać na rozstrzygnięcie, a jeżeli wierzyć amerykańskim wystraszonym traderom to w kolejnych sesjach, a być może i dzisiaj zobaczymy ruch o minimum 1-sigma.

W wyłapaniu potencjalnego ruchu o 1-sigma w górę lub dół pomocne będzie standardowe podejście na naruszenie stref podaży i popytu.

Kto wie, może dzisiaj wpadnie kolejne 50 punktów do statystyk.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

10
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
2 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o
Sebastian

Cześć, no to jest sygnał na sprzedaj, czy ma to jakieś znaczenie że nie jest to na sesji amerykańskiej?