Futures, czyli nie daj się zwariować
Myślenie przeciętnego retail tradera jest stosunkowo proste w swojej istocie i nie stanowi tzw. rocket science. Szczególnie tyczy się to retail traderów uprawiających tzw. day trading bez jakichkolwiek reguł/zasad, czy handel przy braku zdrowego rozsądku. Nie ma co ukrywać, czyli tyczy się to większości retaili – nie wiem, czy zdecydowanej większości, ale większości. Można to kiedyś zbadać.
Niemniej jednak ta prostota w myśleniu jest łatwa do przewidzenia i dość łatwa do wykorzystania, szczególnie gdy wywołuje skrajne zachowania typu euforyczny pesymizm lub optymizm na rynku. O day traderach jeszcze napiszę, bo jest to dość ciekawe w przypadku ostatnich kilkunastu sesji DAX Futures, ale poświęce na to osobny wpis.
S&P 500 Futures
Średnioterminowi retail traderzy są hurra optymistycznie nastawieni co do amerykańskiego rynku, więc w kontrariańskim podejściu jest to oznaka szykującego się zejścia od 2% do 4% w ciągu najbliższych kilkunastu sesji.
W odróżnieniu od krókoterminowych euforii, gdzie spadek występuje w przeciągu paru sesji, zajmowanie pozycji krótkich tu i teraz może być lekko ryzykowane w zależności od tego w jakiej kondycji rynkowej znajduje się handel. Niemniej jednak od kilku sesji, wszelkie podejścia na S&P 500 są wykorzystywane do zajmowania pozycji krótkich short-term, a zejśćia do realizacji zysków. Widać to dobrze na przykładzie komponentów FANG PLUS.
Tym samym próbą wyłapania takowego ruchu w dół może być dzisiejszy sygnał sprzedażowy intraday. Co zdaje się bezpieczniejszym podejściem z uwagi na to co wyżej.
Co prawda pierwszy sygnał pojawił się w nocy i z oczywistych powodów nie został wykorzystany. Rynek natomiast dał okazję do wejścia w spekulację drugi raz.
Jak widać powyżej, „anomalia” na TVIX została wykorzystana i jedyne co teraz należy zrobić to czekać na zysk lub w najgorszym wypadku break even.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Arkusz podaży puchnie u Niemca od zleceń sprzedaży od trzech dni, a popyt jakby się skurczył. Dzisiaj longowcy skakali w popłochu jak młode kozy na wybiegu. Wygląda na to, że najbliższe dni bedą spadkowe. Jeszcze trochę a kurs osięgnie minimum majowe.