Mix eklektycznych setupów
Miniony tydzień na niemieckich indeksowych kontraktach terminowych będących w kręgu mojego zainteresowania, spełnił praktycznie wszystkie warunki niezbędne w aktywnym zarządzaniu portfelem. Zmienność, dynamiczne wzrosty i równie dynamiczne spadki, niepełne strzelenie pozytywnej struktury pivotowej i rozjechanie jej negatywnej wersji. Z perspektywy pasywnego zarządzania był to tydzień bez znaczenia, czyli nie przyniósł niczego nowego.
Niższy szczyt, czy wyższy dołek?
Niemiecki kontrakt DAX Futures wzrósł o 1116.5 pkt od dołka ustanowionego 27 grudnia 2018 r. Jak na countertrend jest to dość pokaźny zasięg. Kolejne tygodnie winny wskazać, czy wtorkowa sesja (05.02) była niższym szczytem w rozbudowanym trendzie spadkowym, czy też piątek (08.02) był wyższym dołkiem w nowym trendzie (bocznym/wzrostowym). Historia pokazuje, że tego typu counter trendy przeważnie są oznaką zmiany trendu głównego. Przeważnie nie oznacza zawsze.
DAX vs SPX
Od czerwca ubiegłego roku index DAX był indeksem wyprzedzającym amerykański indeks SPX. Tym samym indeks SPX potrzebował „zrównania” się z niemieckim indeksem. Miniony tydzień, a szczególnie piątkowa sesja tego najlepszym przykładem. Aby doszło do zrównania konieczny jest wzrost notowań SPX i/lub spadek notowań DAX lub spadek notowań SPX i jeszcze silniejszy spadek notowań DAX. Jeszcze parę dni temu różnica pomiędzy SPX, a DAX wynosiła 184 pkt. W tej chwili wynosi 98 pkt.
Przewaga byków
Tylko jedna z trzech ostatnich kampanii swing short zakończyłaby się zyskiem, ale nie pokryłaby strat wynikających z poprzednich. Handel na krótko na DAX Futures po 3 stycznia 2019 r. był skazany na porażkę. A reakcje rynkowe z czwartku i piątku raczej nie pokryłyby strat. Przynajmniej tak by było, gdybym handlował swing short w tym okresie.
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 11 264, 11 389, 11 591
Wsparcia: 10 860, 10 736, 10 534
Tygodniowy pivot na poziomie 11 062.
Wsparcia i opory na DAX Futures na 11.02.2019
Opory: 11 018, 11 063, 11 132
Wsparcia: 10 877, 10 833, 10 763
Poniedziałkowy pivot na poziomie 10 946
S&P 500 Futures
Strategia intraday na wybicie strefy popytowo-podażowej w piątek przyniosła -11 pkt straty. Tym samym od początku serii wynik strategii wynosi 243.75 pkt przy skuteczności 58%.
W poniedziałek long powyżej 2694, short poniżej 2683.25
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Speku, a co sądzisz o konfliktach na polskiej scenie traderskiej? FxMag wprowadził głosowanie na wybór najlepszego tradera i wybierają pomiędzy Rafałem TJS i Szwajcarem Grupa Traderów, który według Ciebie jest lepszy?