Beef deluxe

Wczorajsze zapędy giełdowych misków intraday nie okazały się na tyle mocne do kontynuacji ruchu spadkowego na niemieckim indeksie DAX i amerykańskim S&P 500 w dniu dzisiejszym.

DAX Futures

Strzelenie pierwszego wsparcia intraday nie wywołało w trakcie sesji dalszego osuwania się handlu na poziom 11 400 w środę. Poziom ten został strzelony w dniu dzisiejszym, gdzie przy okazji rynek zszedł do poziomu tygodniowego punktu kierunkowego po czym poszybował ku niebiosom. Na upartego można nazwać to omawianą wczoraj „formalnością” – no może trochę kreatywną formalnością. Jak zwał tak zwał. Nieistotne.

Odbicie od punktu kierunkowego może sugerować strzelenie pozytywnej struktury pivotowej na zamknięcie tygodnia, czyli minimum poziomu 11 664.

Osiem komponentów indeksu DAX (Beiersdorf, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Henkel, Merck, Siemens, Thyssenkrupp, Wirecard) od wczoraj znajduje się pod 50-SMA. Mimo tego handlujący na niemieckim rynku dwoili i troili się, by zakończyć sesję na plusie. Udało się.

Sesja terminowa jeszcze trwa jakby ktoś nie zauważył :-) Nadal czekam na poziom 12 253.

S&P 500 Futures

Za oceanem trochę ospale, ale byki jeszcze w kontroli. Wczoraj zostało doliczonych +5 pkt z sygnału sprzedażowego w strategii intraday na naruszenie strefy popytowo-podażowej. Dzisiaj natomiast pojawił się sygnał zakupowy po naruszeniu poziomu 2789, czyli long od 2790. Na tę chwilę +3 pkt, ale dzień się jeszcze nie skończył.

Obecnie handel odbija się od strefy cen uśrednionych 10-SMA. Im dłużej powyżej tej strefy, tym większa szansa na strzelenie poziomu 3000 punktów w tym półroczu.

VIX Futures

Od przyszłego tygodnia będę szukać okazji do przeładowania shotguna na opcjach kontraktowych VIX. Być może jutro. Podobnie jak w zeszłym roku będzie to strategia oparta o 1×2 bull spread, która będzie przynosić małe zyski, gdy rynek będzie sobie rosnąć tak jak rośnie do tej pory, ale nastawiona będzie na jakieś średnio mocne tąpnięcie w drugiej połowie roku.

Pewne anomalie wskazują na to, że spekulacja odbędzie się na opcjach z terminem wygasania 21 sierpnia. Kwestia strike’ów nadal otwarta.

Co ciekawe, w ubiegłym roku wyłapane anomalie na VIX wskazywały na bardzo spokojny sierpień oraz wrzesień z załamaniem w październiku i kulminacją w listopadzie. Teraz jest inaczej. Ale o tym jak już spekulacja znajdzie się na rynku.

Będzie epicko.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.