Historyczny moment

Od początku roku indeksy giełdowe biją wszelkie rekordy, a to najwyższy kilkudniowy wzrost w historii, najbardziej dynamiczny wzrost, a to największy spadek zmienności itd. Jeżeli nic się nie zmieni, a na razie wszystko wskazuje na to, że nic się nie zmieni, podczas dzisiejszej sesji padnie kolejny rekord. Zamknięcie kwartału w USA z najwyższym wzrostem SPX od 20 lat, co będzie również najwyższym wzrostem w całej historii nowojorskiej giełdy.

Ostatni rekordowy kwartał SPX należy do tego z 1998 roku, który zakończył się wzrostem 212.22 pkt. Obecny – jeśli zostanie utrzymany poziom 2805 punktów – zamknie się z wynikiem ponad 300 pkt. Zabawnym jest fakt, że ten historyczny wzrost przypada na kwartał poprzedzony wizjami armagedonu. Każdy chyba pamięta ja w grudniu rodzime i zagraniczne media trąbiły o nadchodzącym zniszczeniu.

Czy Q2 2019 również będzie rekordowy? I tak i nie. Zależy jak na to patrzeć. Oczekiwania są dość jasno sprecyzowane. Podobnie jak w 2019, oczekuję powolnego wzrostu SPX w kierunku 3000 punktów z możliwością wystąpienia silnego tąpnięcia do 17 lipca. Czyli możliwość wystąpienia rekordowego spadku w Q2 lub na początku Q3.

To podejście odzwierciedla strategia z zastosowaniem opcji na VIX Futures.

Pozycjonowanie się w kierunku 3000 punktów z zastosowaniem E-mini S&P 500 Futures, jest nadal uzależnione od wyjścia FANG+ powyżej 200-SMA i utrzymania się handlu powyżej tej bariery przez minimum trzy sesje.

E-mini S&P 500 Futures w intraday cały czas spokojnie.
Wczorajsza pozycja długa dołożyła +7.25 pkt do wyniku.

W dniu dzisiejszym sygnał do wejścia w long na poziomie 2817. Czyli rynek musiałby zejść poniżej 2815, a następnie ponownie przekroczyć 2817 o 1 tick aby zostało zrealizowane zlecenie zakupowe.

Short od 2802.50.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.