CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

przez -
50 2732
Udostępnij na:

Z raportów KNF oraz NIK wynika, iż polscy retaile (klienci[hazardziści] indywidualni) tracą na rynku Forex około 500 mln PLN rocznie (Money.pl: Polacy tracą na rynku forex nawet pół miliarda złotych rocznie) Sporo. Ale czy na pewno te straty ponoszone są na rynku Forex?

Czym jest rynek Forex?

Forex to nic innego jak skrót to Foreign Exchange związany z kursem wymiany międzynarodowych walut.

Forex CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

W Polsce to co nazywane jest rynkiem Forex zyskało popularność dzięki „złodziejskim” domom maklerskim reklamującym się we wszystkich portalach internetowych z tzw. branży inwestycyjnej. Agresywnemu marketingowi i całej rzeszy konkursów na rachunkach demo, gdzie do wygrania niejednokrotnie były kwoty odpowiadające rocznym zarobkom wykwalifikowanych specjalistów, czy kadry kierowniczej.

Dlaczego zostało użyte określenie „złodziejski” dom maklerski? Większość domów maklerskich zawierała pozycje z retailami, czyli dom maklerski liczył na straty klientów. Strata klienta = zysk brokera.

Problem w tym, że do worka zwanego Forex zostało wrzucone wszystko, co jest w ofercie tychże domów maklerskich. A co było/jest w ofercie domów maklerskich? Pary walutowe, krosy walutowe, kontrakty CFD na akcje, indeksy, surowce, obligacje.

Postanowiliśmy więc sprawdzić najczęściej handlowane instrumenty w Polsce i przy okazji zweryfikować informacje KNF i NIK. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A.

Dlaczego akurat ten dom maklerski?

Ponieważ jest to największy podmiot skupiający polskich retaili, tym samym wyniki są jak najbardziej miarodajne, a odstępstwa przy uwzględnieniu danych od innych podmiotów tego typu będą się mieścić w granicach błędu statystycznego.
Analiza przeprowadzona na danych od 1 stycznia 2018 r do 28 czerwca 2019.


Najbardziej popularne rynki

Najbardziej popularne rynki zostały sklasyfikowane na podstawie ilości zawartych transakcji w badanym okresie.

top5 xtb CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

Najbardziej popularnym instrumentem handlowanym w Polsce jest CFD DAX Futures, na drugim miejscu plasuje się para walutowa EURUSD. Rynek E-mini S&P 500 Futures uznawany za benchmark i jeden z najbardziej płynnych rynków na świecie jest tak naprawdę niezbyt popularny w Polsce. Handel na CFD Dow Jones Futures, czy CFD NASDAQ 100 Futures znalazły większe uznanie wśród polskich retaili.

Kilka wyjątków:

W trzecim kwartale 2018 na 5 miejscu uplasowały się CFD na złoto. 148 023 transakcji wobec 133 496 transakcji na CFD E-mini S&P 500 Futures.

W pierwszym kwartale 2019 na 3 miejscu uplasowała się para walutowa GBPUSD. 535 725 transakcji, deklasując przy tym CFD na amerykańskie kontrakty.


Procentowy udział TOP 5

Polski retail średnio 71% wszystkich transakcji zawiera na EURUSD, CFD DAX Futures, CFD Dow Jones Futures, CFD NASDAQ 100 Futures oraz CFD E-mini S&P 500 Futures.

procent xtb CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

Natomiast ponad połowa (54.19 %) transakcji zawieranych jest na CFD DAX Futures i EURUSD.

CFDDAX EURUSD procent CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

Handel na samym CFD DAX Futures odpowiedzialny jest średnio za 36% wszystkich zrealizowanych transakcji.

CFDDAX procent CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

Biorąc pod uwagę TOP 5 oraz procentowy udział CFD DAX Futures we wszystkich zrealizowanych transakcjach, postanowiliśmy sprawdzić jak wypada handel na rynku Forex + handel na CFD kryptowaluty w relacji do CFD na akcje, indeksy, obligacje, surowce.

Handel na rynku Forex odpowiada jedynie za ~30% wszystkich transakcji. Co więcej, wszystkie transakcje na rynku Forex są mniejsze od wszystkich transakcji zawartych na CFD DAX Futures.

Handel na DAX Futures stanowi około 51% wszystkich transakcji na CFD akcje, futures, indeksy, surowce, obligacje.


Wnioski

Oczywiście zapraszamy każdego do wyciągnięcia wniosków na podstawie powyższych faktów. W naszej ocenie KNF oraz NIK wykazały się ogromną nierzetelnością wrzucając CFD na indeksowe kontrakty terminowe do jednego worka z rynkiem Forex. Jest to karygodne by tego typu instytucje wykazały się brakiem rzetelności.

Statystyki pokazują, że straty polskich retaili rozkładają się procentowo mniej więcej tak samo, jednak to CFD DAX Futures + EURUSD oraz pozostałe CFD, a nie Forex w ogóle, w głównej mierze partycypują w stratach.

stats xtb CFD DAX Futures i EURUSD odpowiedzialne za straty polskich retaili

EDIT: To co okazało się oczywiste dla nas pisząc ten tekst, nie okazało się oczywiste dla wielu komentujących, więc poprawiamy:

Tym samym stanowisko nadzorów powinno brzmieć w zmienione wersji jak poniżej:

„Promowanie oraz handel CFD DAX Futures winny być całkowicie zabronione w Polsce, gdyż straty osiągane na tych rynkach są zbyt wysokie. Jednocześnie będziemy piętnować każdego marketingowca, analityka i każdy portal promujący handel na CFD DAX Futures. Patrząc po ilości zawieranych transakcji CFD DAX Futures przez polskich retaili, jest to najlepsze narzędzie marketingowe do zgarniania prowizji i zyskiwania sobie popularności przez pseudo-ekspertów.”

A nie „Promowanie oraz handel Forex/CFD winien być [reszta jak wyżej]”



Kilka zasad obowiązujących na tej stronie odnośnie komentarzy. Automatycznie usuwane są komentarze:
1) Obrażające innych czytelników i autorów strony. Atakuj ideę, nie człowieka.
2) Typu „No to long”, „gruby wywozi”. Zawierające nieuzasadnione sformułowania.
3) Zawierające wulgaryzmy.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

50
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
14 Comment threads
36 Thread replies
6 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
34 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Marzena

No nie mogę …..dareke….co Ty się o innych martwisz ? Nikogo nie wyHustali (Pani w podstawówce mówiła , ze huśtawka pisze się przez samo h ;) Warto o siebie. Te „spekulanty” są madre i maja SL;) Wiec spokojnie ….nie miej bólu tylka z powodu innych no chyba , ze pohustało Tobą . Wtedy masz chłopie problem ;) Zacny Oceanos ma rację. Gimbaza …..jak to mówi mój ulubiony trader;)

Seba

Hej, wedlug swing h4 by Spekulant sygnał jest obecnie po przejsciu 12596.5 na fdax ? Czy jednak niżej na 12507? Pozdro w piąteczek dla ekipy spekulant.com.pl retyyyyyy !@#$%^&*

czytelnik

myślę, że 12800 to był moment, w którym rynek sprawdzał czy aby na pewno mamy nadal trend spadkowy długoterminowy, jeżeli nie uda się zrobić wyższego szczytu (>12870) to jest szansa aby otwierać pozycję zgodne z trendem spadkowym długoterminowym z celem na nowy niższy dołek czyli poniżej 10270. Pytanie tylko w jakim czasie rynek może przebyć tą drogę, czy to będzie kamień w studnię i np. 3 tygodnie, czy jednak wolniejsze tempo i okolice styczeń-marzec 2020.

Marcin

Zaraz zaraz kolego na Dax długoterminowy trend jest spadkowy? Moim zdaniem jest wzrostowy! 5 lat wstecz dax wynosił 9980 a 10 lat wstecz 5400 pkt.
No chyba że patrzysz na październik 2017 wtedy był chyba 13200 ale to wówczas jest trend co najwyżej boczny.
Jak liczysz ten spadkowy???

czytelnik

w grudniu 2018 została wybita linia trendu wzrostowego i nie ustanowiono nowego szczytu hossy, więc na tą chwilę dopóki zamknięcie tygodnia jest poniżej 12870 (niższy szczyt w trendzie spadkowym) to następnym celem jest ustanowienie niższego dołka w trendzie spadkowym <10270. Ja tak to widzę.

Artek

Tak się składa, że na indeksy w najdłuższym terminie trendy są tylko wyłącznie wzrostowe. Tak więc czysto teoretycznie jeśli ma się czas i się nie lewaruje to raczej się nie straci. Pytanie jakie należy siebie zadać to ile się ma czasu.

Rum....

Patrząc na DAX z mojej perspektywy wszystkie logiczne SL dla S-ek zostały wybite – moje też :-). Czy teraz DAX zawróci czy dalej UP ? Niestety na tych wzrostach nie zarobiłem, wiem dlaczego, zapisuję do dziennika wnioski mam nadzieję, że to zaprocentuje skutecznie na przyszłość.

Syriusz Wolski

Nie zostały wybite, bo jak na razie moje sa jeszcze . Obawiam się jednak , że zbyt szybko podjąłem decyzję i w ogóle zasugerowałem się 2 tygodnie temu kierunkiem na DAX. Nadal mamy bardzo złe odczyty , albo sztucznie zaniżone wzgl. prognoz odczytu, albo w ogóle natomiast parcie L jest imponujące. Potężne pieniądze idą aby te wzrosty trwały. Liczę an SP że swoje szczyty juz miało bo inaczej znów polecimy w kosmos. Przy klasycznej pułapce na miśki powinien pojawić się ruch do 2942 -2930 i odjazd w górę dopiero , a więc szansa na realizację scenariusza S nadal jest, ale… Czytaj więcej »

Marzena

Ruch na daxie to newsy. Najpierw o super umowie, konferencja prasowa I odpał w górę….później o tym,ze oba parlamenty musza się zgodzić na ten deal, a to wcale takie pewne nie jest i zjazd . Deal okazał się nie taki całkiem cacy. Na longi się nie załapałam , raczej pociągnęli mi po shortach ale na spadek tak i wciąż trzymam od 12800. :) co będzie ? Nie wiem ale wyglada to już przyzwoicie dla shortow na ten moment . Jak tak zamkną ….szansa jest na spory ruch na południe no chyba ….ze tweet albo breaking news jakiś wejdzie ;)

Piottr

Faktycznie jak tak zamkną to na D1 narysują środkowy palec dla wszystkich wywalonych SL w ostatnim czasie.. ;)))
(ile znaków minimum należy wpisac w komentarzu żeby było ok?,.,?)

Czarny

Żeby było ok, to napisz coś od siebie. Jak wchodzisz w pozycję, jak wychodzisz, gdzie masz sl albo tp. Co myślisz o rynku i jakie jest Twoje podejście,a nie ile znaków trzeba napisać. Pozdrawiam

Piotr Forex

Dax niejednego powiozl. Jak eski wybite powinni lecieć w otchłań. Chociaż kto wie jak zareagują na zgodę brexitu. Duże wydarzenie może być różnie i technika może się schować. Napisz co wpisałeś do dziennika, chyba że to zbyt prywatne.

Andrzej

już +6% na Netflixie po ogłoszeniu wyników
Jutro Nasdaq 100 może całować 8000 jak się klimat zrobi
Ostrożnie z S ale i z L też:)

Andrzej

netflix after hours skok po byku :) prawie 3 %
https://www.google.com/search?q=netflix+after+hours&rlz=1C1AVNC_enPL601PL601&oq=netflix+after+hours&aqs=chrome..69i57j0l5.5841j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

tomek

Panowie i Panie tyle samo racji ma KNF wrzucając straty w worek Forex ,co Wasz artykuł co w tytule wskazuje winowajców strat jako cfd dax i cfd eurusd …. Morał z tego taki zmieniam instrument na jakiś nieznany i będzie hicior pieniądze same będą się pchać na rachunek (koniecznie nie cfd :) ) musi być real

Jeżeli coś tradycyjnie nie zrozumiałem królewsko przepraszam :)

Syriusz Wolski

Rynki CFD są bardzo dobrym rozwiązaniem ale tylko dla tych którzy potrafią inwestować w średnim terminie i potrafią zarządzać ryzykiem , unikać przelewarowania z dodatkową nadkładką pod rozszerzające się linie spread. Problem w tym że chciwość zawęża to myślenie, zwłaszcza kiedy udaje się wcześniej coś uskrobać .

Okeanos

Musisz nauczyć się poprawnie pisać, chyba zbyt gładko przeskoczyłeś :) Widać gołym okiem, że regulacje i ograniczenia związane z dostępem do prywatnych produktów wywołują gorące dyskusje. Szkoda, że większość wypowiedzi jest na poziomie szkoły podstawowej. Pomijając kwestię słuszności banowania lub nie banowania CFD, nie można w Polsce na ten temat normalnie porozmawiać. Bez względu na wyrażona zdanie, dostęp do produktów finansowych w tym CFD jest uznaniowy.

Andrzej

Witam, dziś kolejna seria, myślę że Netflix pokaże dobre wyniki wczoraj zamknął na 284,22.
Dziś wezmę go i mam nadzieję jutro sprzedać z zyskiem.
IBM też powinien pokazać przyzwoity zysk.

ALCOAAA.US NYSE
po sesji

Bank of AmericaBAC.US NYSE
przed sesją

BNY MellonBK.US NYSE
przed sesją

IBMIBM.US NYSE
po sesji

NetflixNFLX.US NYSE
po sesji

U.S. BancorpUSB.US NYSE
przed sesją

dario001

Przeciwko XTB prowadzone jest postępowanie prokuratorskie – cyberprzestępczość, używanie programów , o których nie mają wiedzy klienci, a mających na celu pozytywny wpływ zysk XTB kosztem klientów

granica

Dobre, nawet bardzo. Cfd na Dax deklasuje wszystkich. Różnica zaskakująca. Najlepsze jest, że na kontraktach futures wygląda to pewnie zupełnie inaczej. W Europie Dax futures deklasowane są przez Euro Stoxx, a na świecie spy, e-mini, qqqq, tvix i inne deklasują wszystko.

Pan Tofel

Dawid nie przekonuje mnie twoja analiza. Dałbym się przekonać, gdybyś pokazał porównanie różnych instrumentów w oparciu o ten sam index. To byłoby bardziej miarodajne. To że CFD dax futures przynosi największe straty w związku z tym, że ma największy udział w polskim rynku, to logiczne. Byłbym szczerze zdziwiony gdyby tak nie było. Problemem nie jest instrument, a jego dostępność dla każdego. Popularność daxa związane jest z ilością informacji dostępnych na temat tego instrumentu w necie. Każdy Kowalski może sobie poczytać i podjąć decyzję inwestycyjną. Skorokoro więc broker zarabia na stratach retail, to jakie im podsuwa w określonych sytuacjach rynkowych informacje?… Czytaj więcej »

Eliot

Zbanować cała giełdę, rynki regulowane, instrumenty lewarowane i nielewarowane.. i będzie po problemie. Nikt nie będzie już tracił never ever. Brzmi jak skuteczny plan. Ale czy możliwy?

tofik

Zgdzam się zbanować wszystkie rynki,dodać do tego zakładanie własnych firm bo można stracić i ogólnie trzeba zdać się na państwo ono wypłaci pieniądze i nie ma ryzyka chyba gospodarz ciągnie w stronę lewicy albo mu się klepki poprzestawiały pod deklem.Idąc za tą logiką to zamknąć szpitale bo procentowo większość ludzi w nich umiera.Pozdrowienia i niech żyje socjalizm.