Tydzień trzech wiedźm

I stało się. W tym tygodniu poraz ostatni tego roku na rynkach zagoszczą trzy wiedźmy. 18 grudnia wygasną m.in. kontrakty terminowe, opcje na indeksy oraz akcje. Czego można spodziewać się w tym tygodniu? Wszystkiego, a szczególnie podwyższonej zmienności. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to okres szczególnej aktywności traderów, którzy niczym zjawa pojawiają się jedynie w okresie wygasania serii terminowych. Co za tym idzie, na zmienność chociazby intraday inwestorzy nie powinni narzekać.

Mimo grudniowej aury, atmosfera na głównych indeksach giełdowych – będących w spektrum mojego zainteresowania – jest naprawdę gorąca.

Amerykański indeks S&P 500 po kilkumiesięcznej konsolidacji potwierdził trend wzrostowy.

Zresztą trend wzrostowy pojawił się na wszystkich głównych amerykańskich indeksach, wliczając w to indeks spółek technologicznych FANG+

Choć nie można powiedzieć tego samego o moim koniku, czyli niemieckim DAX – ten nadal znajduje się w niespełna półrocznej konsolidacji. To z pewnością musi być rozczarowujące dla każdego uczestnika rynku, który liczył na szybki zarobek z ekspozycji wzrostowej na ten indeks. Nie oszukujmy się, giełdowe byki mają powody do narzekań i z pewnością ostatnie pół roku było dla nich męczące. Oczywiście przy założeniu, że w akcie desperacji 100% kapitału było lokowane w ten rynek, a w tyle głowy cały czas świecił amerykański SPX.

Niemniej jednak, oderwanie DAX od światowych benchmarków nadaje jeszcze większej temperatury. Osobiście jestem nastawiony na zgaszenie „wzrostowego zapału” i jeszcze w grudniu handel na DAX winien zejść chociaż na dolne ograniczenie konsolidacji.

Wskaźniki ściśle powiązane ze zmiennością rynkową sugerują, że w tym tygodniu możemy spodziewać się czegoś naprawdę ciekawego..

33 wygasanie kwartalnych kontraktów terminowych od momentu prowadzenia bloga. Sporo. Nawet nie wiem kiedy ten czas minął.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.