Sentyment rynkowy amerykańskich retaili, który można zmierzyć chociażby przepływami pieniężnymi pomiędzy wzrostowymi a spadkowymi funduszami Rydex osiągnął tegoroczne minimum lub inaczej… znalazł się najniżej od 2 lat.
Panika sprzedażowa dotknęła zarówno średnio i długoterminowych uczestników rynku za ocean. Interpretacja takiego zachowania przeważnie sugeruje, że mamy do czynienia z irracjonalnym zachowaniem.
Index VIX zaliczył spory wyskok i zdaje się, że jeszcze trochę pobuja rynkami, patrząc na zachowanie VVIX
Gdyby tego typu ruchom towarzyszł spadek odczytów SKEW, można byłoby mówić o typowej pułapce na giełdowe misie, kto wie być może jeszcze to się pojawi.
Na tę chwilę czekam na dogodną sytuację na wejście w pozycje długie, których realizacja nastąpi gdzieś w okolicach 5500 punktów na SPX.
Co będzie dla mnie takim sygnałem do wejścia w 10-15 sesyjne odbicie?
Po pierwsze zejście indeksu SPX poniżej bariery 5100 pkt i obserwowanie BPSPX czy indeksu SKEW. Jeżeli w kolejnych sesjach dojdzie do pogłębienia spadków – choć w mojej ocenie te pogłębienie nie winno przekroczyć 100 pkt – oraz do zejścia BPSPX w okolice 20-30% wtedy ze spokojem mogę ustawić się na średnioterminowy wzrost.
Drugim takim sygnałem – o ile nie zostanie zrealizowany sygnał z pierwszego scenariusza – będzie dla mnie b zamknięcie indeksu SPX powyżej poziomi 5200 pkt.
Jeżeli chodzi o kontrakt DAX Futures – to tutaj do rozegnania typowa strategia H4 swing long – czyli zamknięcie H4 powyżej poziomu 17 739.
Spadkowa kampania wrześniowa można powiedzieć, że się zrealizowała, aczkolwiek nie będę tutaj rozpisywał się o niej – bo po prostu zabrakło jej opisu w czerwcu :-)
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.