Jeżeli po wejściu Amerykanów poziom 7616 na DAX nie zostanie utrzymany powinno dojść do testu 7560 i 7520. Wyjście powyżej 7616 może skutkować atakiem na 7639. Patrząc na poszczególne spółki z indeksu DAX można odnieść wrażenie, że akcje są już „napompowane” do maksimum.
spekulant
DAX
Kontraktom na niemiecki DAX udało się wybić poziom 7600 punktów jednak na ten czas nie ma chęci do kontynuacji zwyżki. Oczy wszystkich inwestorów skupione są na wieczornym wystąpieniu Bena, które z pewnością przyniesie rozstrzygnięcie. Trudno spekulować co powie Ben i raczej granie pod jego wypowiedź w tej chwili jest czystym hazardem. Z handlem na DAX w tym roku już zakończyłem i powrócę dopiero po nowym roku. Gdybym jednak miał handlować wybrałbym następujący scenariusz zilustrowany poniższym wykresem:
Pozycja krótka tylko i wyłącznie gdy zostanie potwierdzone zejście poniżej 7560. Pierwszy cel to 7520, a następnie 7466. Przy poziomie 7520 ustawiłbym SL kroczącego 20-30 punktów.
Na wykresie godzinowym powstała formacja trójkąta symetrycznego. Jeżeli nie dojdzie do zejścia poniżej 7520 powinniśmy zobaczyć atak na 7639, a następnie 7680 i w ostateczności zasięg wzrostu może sięgnąć 7710. Pisałem wcześniej, że maksymalny wzrost w mojej ocenie na DAX to 7602 jak widać myliłem się, jednak kontraktom nie udało się zbytnio odejść od tego poziomu. Tak czy inaczej całkowicie przekreślony jest poziom 8000.
Gdybym grał zgodnie ze swoim pierwotnym scenariuszem wynik na DAX byłby oszałamiający, niestety w pewnym momencie zbytnio zacząłem sugerować się wzrostami na niskich wolumenach. Jak widać „dzikie” ruchy na NewConnect przy niskich wolumenach przekładają się również na największe światowe rynki. Może nie jest to odpowiednie porównanie, ale coś w sobie ma :)
Nie robiłem szczegółowych statystyk dla handlu na DAX z wszystkich kont brokerskich, ale wstępne dane pokazują iż w 2012 obrót kontraktami na DAX wyniósł ponad 17200 kontraktów. Postaram się niebawem umieścić plik z wszystkimi swoimi transakcjami.
W portfelu znajduje się cały czas pozycja krótka na S&P 500 oraz pozycja krótka na EURUSD 1.3040 z celem 1.2970.
19:55
7630 na DAX zostało lekko naruszone. Niestety popyt nie kwapi się do dalszej wędrówki. Dodałem bardzo małą pozycję krótka na S&P 500 1437.15 pierwszy cel 1431.00 oraz małą pozycję krótką na eurusd 1.30869
FOMC – środa
Dzisiaj najważniejszym dnia bez wątpienia będzie sprawozdanie z posiedzenia FOMC. Spora osób oczekuje solidnego spadku, jednak zdecydowana większość uważa, iż nic istotnego dzisiaj się nie wydarzy. Na DAX doszło do wyłamania istotnych oporów oraz wybicia się górą z formacji trójkąta rozszerzającego się.
Cel dla pozycji długich na DAX w przypadku wyjścia powyżej 7608: 7680
Cela dla pozycji krótkiej w przypadku zejścia poniżej 7560: 7520, 7486, 7455
Na kontraktach na amerykańskie S&P 500 doszło do przecięcia się 50 SMA i 100 SMA przez niektórych nazywane mini krzyżem śmierci :-) Przecięcie nastąpiło 7 grudnia, a jak widać kurs powędrował w zupełnie przeciwnym kierunku. Obecnie S&P 500 futures znajdują się w rejonie bardzo ciężkiego oporu, jego przebicie będzie nie lada wysiłkiem dla strony popytowej.
obszerniejszy komentarz dodam około godziny 11
14:47
Zamknięcie powyżej 7639 i zasięg wzrostu na DAX powinien sięgnąć poziomu 7710.
Wtorek
Pozycje krótkie na DAX poniżej 7520. Pozycja krótka na S&P 500 cały czas w grze. Wczorajsza sesja na S&P 500 pod względem wolumenu jest jedną z najgorszych sesji w roku. Niski wolumen sprzyja „dzikim” ruchom na rynkach. Myślę, że niebawem zobaczymy 40 punktowy spadek, który może być połączony z czwartkowym rolowaniem serii.
DAX i S&P 500
Zejście na DAX poniżej 7469 po godzinie 15:30 najprawdopodobniej będzie skutkować atakiem podaży w poziom 7400 punktów. Spodziewam się testu 7335-7330 na DAX w najbliższych dniach.
Cel dla pozycji krótkich na S&P 500 1372.
Czas na korektę ?
Czy dzisiaj po publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy nastąpi korekta ? Myślę, że tak. Kierunek niejako wskazało nocne zachowanie na kontraktach, gdzie nie doszło do szczególnych wybić. Myślę, że po dzisijeszych danych NFP zakończę handel na DAX w tym roku.
Scenariusz w chwili obecnej jest następujący: sygnał do zajęcia pozycji długiej przekroczenie 7560, wszystko co poniżej pozycje krótkie. Jeżeli dojdzie do korekty pierwszy przystanek: 7486.
Cel dla pozycji długich: 7603, który moim zdaniem będzie maksimum jakie w tym roku może osiągnąć DAX. Jestem niemal przekonany, iż wspomnianego poziomu 8000 punktów nie osiągniemy w tym roku.
Ropa Crude Light
Ropa opuściła krótkoterminowy kanał wzrostowy, oraz wybiła się dołem z tworzącej się formacji trójkąta symetrycznego. Zanegowaniem dalszych spadków będzie wyjście powyżej poziomu 87.85, a następnie sforsowanie górnego ograniczenia kanału (środkowe pomarańczowe linie).
Apple – Krzyż śmierci – zapowiedź spadków ?
Sporo osób zaczyna zastanawiać się czy na notowaniach światowego giganta Apple wygeneruje się techniczny sygnał sprzedażowy określany „Krzyżem Śmierci”. Krzyż śmierci to nic innego jak przecięcie się dwóch średnich kroczących (długiej i krótkiej) na wykresach dziennych, tygodniowych bądź miesięcznych. Przeważnie stosuje się średnie 50- i 200-sesyjne. Istnieją również kombinacje oparte na średniej 100-sesyjnej. Patrząc na historyczne notowania spółek czy indeksów giełdowych wydaje się, że sygnał ten w większości przypadków sprawdzał się niemal za każdym razem. Spoglądając na wykres Apple można odnieść wrażenie, że średnie kroczące rzeczywiście mogą wygenerować takowy sygnał.
Jednak czy aby na pewno w przypadku przejścia 50SMA przez 200SMA będzie można mówić o Krzyżu Śmierci, zapowiedzi zwrotu w trendzie ? NIE :-) Proste średnie kroczące oparte na zamknięciach generują zwykle fałszywe sygnały, co więcej sygnały generowane z zastosowaniem takich metod zwykle są opóźnione i pojawiają się w nieciekawych momentach – szczyty, dołki.
Aby pojawił się sygnał sprzedażowy potocznie zwany Krzyżem śmierci, należy szukać przecięć 50 i 200 sesyjnych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Wykładnicze średnie kroczące są „czystszym” i lepszym wskaźnikiem do wyznaczania sygnałów chociażby zmian trendów.
A jak przedstawia się wykres Apple z 50 i 200 EMA ?
Jak widzimy średnie EMA mają jeszcze trochę miejsca by się skrzyżować. Stosując SMA wystarczy już niewielki ruch by doszło do przecięcia i pojawił się krzyż, który z pewnością krzyżem śmierci nie będzie.
By bardziej to zobrazować, należałoby popróbować samemu ze średnimi na różnych wykresach i zauważyć, że nawet jeżeli dochodzi do przecięć SMA i EMA to średnie wykładnicze dają w większości przypadków sygnały do wejść w lepszych momentach. Osobiście rzadko używam metod przecięć, a jeżeli już stosuję są dla mnie jedynie filtrem do wychodzenia z pozycji średnio bądź krótkoterminowych.
Być może niektórzy nie zgodzą się z tą teorię, ale do szukania Krzyży Śmierci należy stosować tylko wykładnicze średnie kroczące (EMA). Z nieznanych mi powodów w Polsce głównie używa się SMA :-)
DAX – 14 dzień
Kontraktom na DAX udało się wybić poziom 7500, czy jest to trwałe wyjście ? Przekonamy się o tym na zamknięciu. Kontrakty na S&P 500 znajdują się obecnie na poziomie 1409.65 kompletnie ignorując Niemców. Na DAX znajdujemy się w okolicach szczytów z 2011 roku, z których w ubiegłym roku nastąpiło cofnięcie. Dodatkowo kontrakty zawędrowały do górnego ograniczenia kanału wzrostowego wyrysowanego kilka dni temu.
Wstrzymuję się z założeniem jakiejkolwiek większej pozycji do 15:30. Obecnie mała pozycja krótka na DAX od 7546. SL 7570
15:04
Wygląda na to, że w dalszej części handlu pojawią się trochę większe spadki, być może tylko do godziny 17:35. Amerykanie powinni zejść w rejon 1392-93.
DAX – luka 55 punktów
Ładna luka w górę, a to wszystko dzięki Chińczykom. Otwarcie powyżej nocnych szczytów na DAX. Myślę, że pozycja krótka na domknięcie luki jak najbardziej zasadna.
14:16
ADP niższy od prognoz. Ciekawa reakcja na rynku złota. W Niemczech i w Stanach póki co spokojnie, czekam na kolejne dane.
Pozycja krótka założona na domknięcie luki cały czas w grze. Zejście poniżej 7435 mogłoby zmobilizować niedźwiedzi do ostrego ruchu w dół.
Nadal obowiązuje wczorajszy wykres.
17:54
Pierwszy cel na S&P 500 został osiągnięty. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest zachowanie kontraktów na niemiecki DAX. Jeszcze dziwniejsze jest zachowanie Banku Ochrony Środowiska – udało się im złapać kilka zleceń stop, zaniżając sztucznie notowania kontraktów na DAX o 10 punktów :-)
Sygnały Forex: Wielka Brytania – Indeks PMI Usług
Skoro DAX zachowuje się tak jak się zachowuje, czas wrócić do dawno niepublikowanych sygnałów forex.
Jutro o 10:30 poznamy odczyt indeksu PMI dla usług z Wielkiej Brytanii, także na tapetę idzie GBPUSD.
Prognozy w zależności od analityków wahają się między 51, a 52 pkt. Osobiście przyjmuję wartość 51
Poprzedni odczyt wyniósł 50.6 punktu.
Strategia:
Jeżeli odczyt wyniesie 53 lub więcej będzie to sygnał do zajęcia pozycji długiej na GBPUSD.
Każdy odczyt poniżej 50 punktów powinien spowodować solidne osłabienie się funta względem dolara.
Odczyty na poziomach 50-52 nie powinny spowodować większych ruchów.
Poznany wczoraj Indeks PMI oceniający poziom koniunktury w brytyjskim przemyśle okazał się lepszym od prognoz, jednakże nie zdołał przekroczyć 50 punktów. Dodatkowo osłabiający się dolar sprawił, że para GBPUSD obecnie znajduje się na dość relatywnie wysokich poziomach. Istnieje spore ryzyko wystąpienia korekty, co w połączeniu z niskim odczytem wywołałoby z pewnością 120-150 pipsowy ruch w dół. Także warto poczekać 2-3 minuty po ukazaniu się informacji i zająć odpowiednią pozycję.
DAX – 4 Grudzień
Zobaczymy jak się zachowa DAX po wejściu Amerykanów. Optymizm u Niemców jest chyba lekko przesadzony.
Wstecz