Skrajne nastroje w USA
Miniony tydzień to kolejna fala spadkowa amerykańskich indeksów giełdowych, gdzie szczególną dynamiką wykazały się wyprzedaże spółek wchodzących w skład Nasdaq 100. W zaledwie 8 sesji doszło do spadku o -7.09%
Dość sporo jak na tak krótki okres. Co prawda spadek indeksu pojawił się po strzeleniu szczytów wszech czasów, niemniej jednak niepełne 2 miesiące wzrostów zostały bardzo szybko oddane. Można powiedzieć o rynkowym armagedonie…
W tej całej otoczce, bardzo ciekawe jest zachowanie amerykańskich retaili, czyli inwestorów indywidualnych. Analiza przepływów kapitałowych pomiędzy funduszami wzrostowymi (Nova) oraz spadkowymi (Ursa) ze stajni Rydex wskazuje na całkowicie skrajne nastroje wśród dwóch grup uczestników rynku.
Krótkoterminowi inwestorzy lokują kapitał w fundusze spadkowe.
Inwestorzy ze średnioterminowym horyzontem inwestycyjnym upatrują swoich okazji we wzrostach amerykańskich akcji.
Z jednej strony widać euforię, z drugiej swojego rodzaju panikę.
Inwestorzy krótkoterminowi mogą kierować się sytuacją techniczną. Ponad połowa spółek z indeksu Nasdaq 100 jest wyprzedana i zalicza solidne spadki. Mogą próbować wykorzystywać krótkoterminowe momentum do rychłego zarobku, choć pobudki mogą być zupełne inne. Momentum zdaje się być jednak najbardziej sensowne.
Sytuacja dość ciekawa. Warto jednak zaznaczyć, że przepływy kapitałowe w funduszach Rydex nie są miarodajną próbką w ogólnej ocenie amerykańskich sentymentów rynkowych.
Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
witam – no i jakoś cudownie rentowności już nie przeszkadzają…… dziś DJ = ATH, RUSSELL = ATH.
Do Fedu 17.03 żadnych spadków nie powinno być – jedyne co mnie trochę niepokoi to HK/Chiny – już szły ale się cofnęły i od razu lekko cofnęło Nasdaqa. Japoniec podbił dziś na koniec więc pewnie HK/ChRL z luką w poniedziałek.
Ten Russell to idzie od kilku mcy kosmicznie…. małym firmom które z reguły mają kredyty….. nie przeszkadzają rosnące rentowności. A Amazonowi i Face’owi które srają kasą przeszkadzają ? To się kupy nie trzyma takie tłumaczenie.
Pozwoliłem sobie wysłać Ci maila jeżeli będziesz miał chwilę to odpowiedz (znajdziesz go po przez mój adres email na swojej skrzynce ).
Natomiast mam jeszcze jedno pytanie:
Czy tworzenie strategii oraz robienie backtestów na platformie tradingview jest wiarygodne ?
miśki wycięte w pień, jednak wystarczy tylko, że 10 latki po aukcji idą pod 1.6 i już NQ -300 pkt, co się będzie działo jak to pęknie:)))), niestety drukarki rozgrzane do czerwoności i nic na to nie można poradzić tylko czekać i póki co jechać z nimi:)
HK ruszył dziś w nocy, i Nasdaq100 się odkorkował od razu. Wyrysowali RGR żeby ulica widziała 11900 a w piątek książkowo wyczyścili stopy zejściem na 12200. Wszystko zgodnie z planem – patrz poniżej…… Teraz ? 13500 na celowniku. DAX odpoczywa po Lagarde. Jedyna słuszna strategia ? Buy the dip and hold to your gains. Może być jeszcze jedno mniejsze cofnięcie w okolicach FEDu 17.03 ale potem….. czy Microsoft pokaże słabe wyniki w kwietniu ? Czyli wstępny plan taki – teraz USA góra, po Fed dół ale potem od 24.03 mocna góra i marzec kończymy na ATH na Nasdaqu i SP… Czytaj więcej »
A jak widzisz Banki w polsce? Peo i pko? Spadki pod wyrok 25marca???
To nie moja działka wiec nie pomogę. Generalnie frank potaniał wiec trochę to burza w szklance wody. Wzięli franki bo chcieli byc sprytniejsi i wyszli na tym jak wyszli. Ale przeliczając wszystko tj niższe raty kontra wzrost franka to to moze sie koło zera kręcić. Nie jestem fanem inwestowania w banki. Ten biznes sie słabo składa przy obecnych stopach. Warto tez zobaczyc kursy deutsche banku i commerzbanku ostatnie 20 lat. Armageddon. Moim zdaniem biznes bankowy bedzie przechodził bolesna transformacje. Za duze koszty oddziałów za duzo pracowników. Nie do udźwignięcia. Zdecydowanie lepsze wg mnie firmy technologiczne i wybrane przemysłowe. Oczywiście jak… Czytaj więcej »
Nasdaq 100 w relacji do S&P500 – Stooq, koleś przypomniał o szczycie z 2000 roku idealnie 10 marca:)
wykres ciekawy, tylko że wtedy kupowali nadzieje a teraz FAMAG to fabryki kasy, od 2015 straszy sie ludność krachem i bessą. FED EBC BOJ nie mają wyjścia – muszą drukować. A teraz w koronie to już na pewno.
Za chwilę Robinhoodowcy dostaną czeki i przyłożą – wtedy może duzi wysypią ale tak czy siak dojdziemy do 20000 N100, DAX. DJ pewnie do 43. W20 3500. Wtedy pomyślę o bessie.
Dopóki FEDy nie myślą o pomyśleniu o podwyżce stóp – raczej nie spadnie. Uważam że wszelkie kasandryczne wizje będą czyścić portfel.
Średnio to wygląda ” nie myślą o pomyśleniu „
no tak powiedzieli z Fedu: „we are not even thinking about thinking of raising rates” – sporo jest memów na ten temat …….
https://www.dailytelegraph.com.au/business/powell-were-not-even-thinking-about-thinking-about-raising-rates/video/7430c3f4b18b5ce663b8bf75ca795cd7
Raczej nie myślą o podniesieniu stop procentowych
jutro Lagarde, po EBC DAX lubi cofnąć. Ale to jutro o 14.30. Dziś bal, mała inflacja w USSA. Lada moment N100 13000. Ale ostrożnie bo żeby n100 szedł na 13500 to HK musi ruszyć a z tym jest problem. Są jakieś naprężenia finansowe w HK/ChRL i to się przenosi na N100 bo cała produkcja jest w Azji. Ruszy Azja to N100 odpali wyżej.
Po ew cofnięciu DAXa można brać L.
Ida na 13000 na n100. Podciągają Uk Hiszpanię dax odpoczywa. W20 2000. Bedzie sporo wyżej. Dj podbija ATH.
Speku dalej siedzisz na S czy przrkręciłeś sie w koncu na Lkę???
W ekspozycji DAX przez ETF cały czas zwiększane zaangażowanie long only, zabezpieczenie short w kontraktach Mini-Dax bez zmian. Short w E-Mini Nasdaq nadal trzymany do rolowania za dwa dni, a intraday w E-Mini S&P 500 to long/short codziennie.
no i mamy zgodnie z prognozą ATH na DAX (szybciej niż myślałem…., ciągną go na 14800-15000 w tej fali). Mam wrażenie że Fraud Street wrzuci teraz sporą część kasy z pakietu 1,9bln w Europę (DAX, UK, Hiszpania) i EM (Europa Środkowa, może Rosja i Turcja) bo wyceny sporo niższe niż USSA. I Azja czeka też ale tam boją się przepychanek ChRL z HK i Tajwanem, chociaż Tajwan i Korea już sporo podrożały, a ChRL i HK nie. Generalnie pchać będą kasę w przecenione spółki value licząć że latem pożegnamy wirusa a kasa zostanie DJ też za chwilę na ATH Dax… Czytaj więcej »
W piątek była typowa zagrywka manipulacyjna w USA. Czyli gruby sprzedawał akcje zeby zejść ponizej dołka na Nasdaq 100. I to pomimo dobrego nfp. Wybicie stopów , nabranie kontraktów ok 12300 i odkup akcji. I wróciliśmy na 12650 zeby mogli juz sie cieszyć z zysków. Co dalej ? Jak juz nabrali to bedą ciągnąć. Wracamy do 13000. Koniec korekty. Dax szykuje sie do wybicia ATH. Rentowności hmm zawsze trzeba czymś postraszyć zeby dokupić taniej. Póki co hossa kolejne 1,9 bln usd wchodzi w rynek. Powinny tez ruszyć wkrótce Uk Hiszpania Polska Niemcy Rosja Chiny hongkong Turcja. Przy takich rentownosciach w… Czytaj więcej »
Brzmi logicznie ale gdyby giełda była logiczna
Gielda jest logiczna. Z tym ze kieruje sie logika tlumow:).
@Dawny Andrzej. Podoba mi sie opis sytuacji. Ogolnie trigerem wyprzedazy NASDAQ byl skok rentownosci obligow us 10y (wypowiedz Powell). Niektorzy twierdza ze jezeli rentownosc bedzie rosnac wyprzedaz sie poglebi. Kolejna ciekawa rzec to migracja kapitalu z growth stock do value stock. Ciekawe czy sa jakies fajne wskazniki. Ogolnie znow bedzie kupe kasy na rynku bo nie tylko dodruk US i czeki. Nie zapominajmy o pakiecie stymulacyjnym EU. Jak rowniez powoli Niemcy otwieraja – i szepiej coraz wiecej. Co do migracji do obligow – kto bedzie placil te odsetki:). Pozatym w tamtym roku NASDAQ >40% i teraz kupujcie obligi aby dostac… Czytaj więcej »
Witam Panie Dawidzie
Skoro Rydex nie są miarodajne, to w jaki celu Pan je przytacza ???
Dobry wieczór,
Nie jest miarodajną próbką dla ogólnej oceny amerykańskich rynków. We wpisie nie skupiam się na ocenie całej amerykańskiej giełdy. Analiza przepływów kapitałowych w funduszach Rydex jest jak najbardziej reprezentatywną próbką dla uczestników funduszy z tej stajni.
Pozdrawiam serdecznie!
Czy w przeszłości zdarzały się nam takie sytuację ? Market harmonics pozwala na wgląd do 16r.
Nie za często zdarzały się takie historie. Najlepiej mi znany taki przypadek to armagedon rynkowy w lutym 2018 r.