Komentarz rynkowy po sesji 06.05.2015
DAX Futures
Dzisiejsza sesja na niemieckim kontrakcie to przede wszystkim test wsparcia 100-EMA, które na tę chwilę zostało wybronione. Ponownego testu już nie będzie, czyli zejście poniżej tego poziomu winno wywołać ruch w stronę 100-SMA. Toteż zamknięcie dnia poniżej tej średniej winno być pierwszym sygnałem ostrzegawczym przed zmianą trendu na DAX Futures.
W dniu jutrzejszym pierwszy opór znajduje się w 11 358, czyli bliskie sąsiedztwo dzisiejszego zamknięcia. Oznacza to mniej więcej tyle, iż w przypadku otwarcia luką w górę można pokusić się o małą S-kę w przypadku zejścia poniżej tego poziomu. Najbliższe wsparcie w dniu jutrzejszym prócz wspomnianych średnich kroczących to poziom 11 275. Mamy więc dość silną strefę wsparć, która albo pęknie, albo nie zostanie w ogóle testowana, czyli na dzień dobry DAX Futures leci w górę.
Generalnie obecna sytuacja techniczna na wykresie DAX Futures przemawia za wzrostem w dniu jutrzejszym i być może w kolejnych sesjach. Dlaczego ? Otóż na wykresie pojawiła się świeca potocznie zwana „szpulką”.
Może szpulki nie są uznawane za jakieś specjalne prognostyki „zmian” krótkoterminowych trendów, to jednak warto mieć tę świecę na oku w kontekście dalszej predykcji ruchów na DAX Futures. Zasada jest taka, że świeca poprzedzająca szpulkę musi być silną świecą spadkową lub wzrostową. Patrząc na dzisiejszy dzień, pierwszy warunek został spełniony. Kolejnym warunkiem musi być zakrycie co najmniej połowy korpusu świecy spadkowej. Wynikałoby z tego, że jeżeli rynek zachowa się zgodnie z klasycznym założeniem analizy technicznej, w dniu jutrzejszym należałoby oczekiwać zamknięcia powyżej poziomu 11 500, czyli połowy korpusu poniedziałkowej świecy.
Jeżeli spojrzymy na indeks DAX, sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej. Otóż na „kasowym” pojawiła się świeca przypominająca formacji „doji”. Na upartego można i ją uznać za szpulkę :-)
Zwiększony wolumen na kasowym i świeca „doji” niejako również przemawiają za sesją wzrostową w dniu jutrzejszym.
Wsparcia i opory intraday DAX Futures na sesję 07.05.2015:
Opory: 11 358, 11 442, 11 494, 11 577
Wsparcia: 11 275, 11 223, 11 139
Wygląda to w miarę ok.
To, że na DAX Futures jest ciekawie to raz, ale to co się dzieje u Jankesów to jest już arcyciekawe.
Po pierwsze na S&P 500 Futures obserwowaliśmy dzisiaj nieudany, trzeci test 50-SMA (min ceny). Zamknięcie w bliskim sąsiedztwie 50-SMA może sugerować, iż wyjście powyżej tego poziomu może sprowokować rynek do ataku na 50-SMA (max ceny). Osobiście uważam, że ten ruch w górę nie pozostałby bez echa na ruch DAX Futures.
Co ciekawe to indeks strachu SKEW znajduje się na relatywnie niskim poziomie. Oznacza to mniej więcej tyle, że Jankesi nie są jakoś szczególnie „przestraszeni” ostatnimi ruchami na S&P 500. Myślę, że jest to kolejny argument przemawiający za wzrostami w dniu jutrzejszym.
Wsparcia i opory intraday na S&P 500 Futures na sesję 07.05.2015:
Opory: 2088.68 + (50 SMA max ceny), 2096.35, 2108.76
Wsparcia: 2063.85, 2056.18, 2043.76