DAX Futures – wsparcia rozjechane
No więc, dzisiejsza sesja to nic innego jak ukoronowanie strony podażowej na DAX Futures. Wszystkie istotne wsparcia zostały rozjechane tak naprawdę bez większych problemów. Bariera 11 tyś. punktów została dzisiaj również naruszona co tylko pokazuje, że podaż ma wszystko pod kontrolą. Być może był to tylko taki „straszak” z uwagi, iż dużo osób obawiało się o ten poziom, tak czy siak poziom 11 000 punktów jest praktycznie bez znaczenia.
Co dalej z DAX Futures ?
Generalnie należy założyć w tej chwili, że wszystkie „negatywne” informacje związane z Grecją są w już w cenie. Teraz jedynie informacja o bankructwie mogłaby wywołać totalną panikę na rynkach. Jeżeli więc nie napłyną do nas żadne inne „ciekawe” newsy, rynek winien iść w tym kierunku w którym podąża, czyli dół. Pierwszymi takimi ważnymi celami będą 200-sesyjne średnie kroczące (EMA oraz SMA), z tym że bardziej nastawiałbym się na test 200-EMA.
Poziom ten jest już tak blisko, że jeżeli nie dojdzie do wyraźnego przejęcia kontroli nad rynkiem przez giełdowych byczków, może zostać sięgnięty nawet i jutro.
DAX Futures z rana to obserwacja dwóch istotnych poziomów 11 080 oraz 10 992.
Wyłamanie 10 992 może sprowadzić niemieckie kontrakty terminowe w rejon 10 938, aczkolwiek tutaj 200-EMA może zadziałać jak magnes i zobaczymy bardzo szybki zjazd w rejon 10 850. Generalnie byłbym bardzo ostrożny do wchodzenia w L-ki, czy S-ki i osobiście raczej odpuszczę sobie jutrzejszy dzień. Co prawda mam pozycję długą, otwartą przy 11 010, więc w tym przypadku ryzykuję około 160 punktów. Dlaczego L-ka przy przy tym poziomie ? Patrząc na świece godzinowe i wstęgi Bollingera widzimy coś takiego:
Co kilka godzin, świece godzinowe dotykają środkowej wstęgi, która obecnie przebiega nieco powyżej poziomu 11 100 punktów na DAX Futures. Opierając się na założeniu, że i jutro ta wstęga zostanie sięgnięta, założyłem pozycję L :-)
Wyraźny sygnał kupna będzie wygenerowany dopiero po przekroczeniu poziomu 11 167, co może być lekkim odreagowaniem ostatnich spadków i wyniesieniem handlu na DAX Futures w okolice 11 300 punktów.
Najbardziej zastanawia mnie sytuacja w USA. Tam indeks strachu SKEW ponownie schodzi na niższe poziomy, więc Jankesi jakoś szczególnie nie są przestraszeni ostatnimi wydarzeniami. Co więcej, na wykresie dziennym S&P 500 Futures została naruszona 50-SMA (min ceny) oraz 100-SMA. Średnie te od początku roku były naruszane wielokrotnie, więc opierając się na tym założeniu, nie jest to wyraźny sygnał sprzedażowy. Za każdym razem gdy dochodziło do zamknięcia świecy dziennej poniżej tej średniej, kolejnego dnia – lub w ciągu 2 dni – obserwowaliśmy ruch pod 50-SMA, a następni test 50-SMA (max ceny). W obecnym przypadku mogłoby to oznaczać, iż amerykański kontrakt jutro może zaliczyć ponad 20-punktowy wzrost w rejon 2105 punktów. Trudno na tę chwilę ocenić, jaki skutek wywarłoby to na niemiecki kontrakt, ale na pewno Niemcy nie zostaliby na obecnych poziomach.
Kolejne dni na DAX Futures, czy EURUSD to z pewnością pokaz dość dużej zmienności…
Wracając na sam koniec do DAX, warto spojrzeć co się dzieje na samym indeksie…
Wyłamanie linii trendu. Historia jednak pokazuje, iż linia to była już raz wyłamana w lipcu 2014 roku w postaci 10% korekty, która również ma miejsce w tej chwili. Jestem ciekaw, czy rynek zdecyduje się jeszcze wrócić pod 11 700 – 11 800.