DAX Futures – czy to nadal jest konsolidacja ?

Zapowiada się bardzo ciekawy poniedziałek. Na tę chwilę, czyli 23:00 niedziela, spread beatingowe notowania DAX Futures sygnalizują dość spory wzrost. Trudno określić, czy taka sytuacja utrzyma się do jutrzejszego otwarcia, czy też Azja zrzuci handel w dół. Tak, czy inaczej niemiecki rynek w piątek zaliczył wszystkie wsparcia, które wcześniej wchodziły w skład strefy konsolidacji, a 2 tygodnie wcześniej rynek dotarł do górnego ograniczenia konsolidacji i poziomów oporowych po wybiciu górnych ograniczeń.

Niemiecki kontrakt z pewnością będzie podążać za Amerykanami, którzy w nadchodzącym tygodniu będą głównie sterowani przez wyniki wyborów prezydenckich. Jeśli jednak zignorować wybory, amerykańskie kontrakty S&P 500 Futures są w mega ważnej strefie. Tak jak przez ostatnie 2 tygodnie tutaj wspominałem, najważniejszym wskaźnikiem na tę chwilę jest Bullish Percent Index, który w piątek zszedł do poziomu 50 punktów. Dopóki odczyt plasuje się powyżej „pięćdziesiątki” nadal możemy mówić o hossie w USA. Tym samym, ciężko mówić iż na niemieckim indeksie mamy trend spadkowy, czy też bessę. Może i momentum jest negatywne, ale nie jest to równoznaczne z trendem.

W USA czekam na rozstrzygnięcie, które zdaje się, że już jest mniej więcej znane…

Ciekawie prezentuje się indeks strachu SKEW, który po sesji w środę wyskoczył pod poziom 141, co w rezultacie wywołało ruch w dól podczas kolejnych dwóch sesji. Piątkowy spadek wartości tego indeksu, może sugerować, że „najgorsze” dla giełdowych byków już minęło… Choć oczywiście sytuacja zmieni się diametralnie jeśli BPSPX spadnie poniżej 50 – jak wspomniane wcześniej.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 07.11.2016
Opory: 10 289, 10 318, 10 365
Wsparcia: 10 195, 10 166, 10 119

Punkt kierunkowy na jutro znajduje się na poziomie 10 242.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 10 587, 10 715, 10 921
Wsparcia: 10 175, 10 047, 9 841.

Pivot w punkcie 10 381.

Tygodniowy pivot dość ładnie komponuje się ze średnimi na H1, co za tym idzie tutaj standardowo wybicie strefy 50-SMA daje sygnał buy. Odbicie od tej strefy daje szanse na dalsze osuwanie się.

Potencjalne wybicie ze średnich, czy też tygodniowego pivota daje sygnał L z zasięgiem minimum 10 587.

Scenariusze dla S:

1) Przebicie dołka z piątku, co będzie równoznaczne z wybiciem wsparcia fibo pivot intraday.
2) Zejście poniżej pivota intraday, jeśli rynek uprzednio znajdował się powyżej tego poziomu. Tutaj SL dość ciasny.
3) Odbicie się od strefy cen uśrednionych 50-SMA na H1.

Generalnie najbardziej ryzykowny z tych wszystkich wydaje się być scenariusz 2. Dlatego też dla spadków najbezpieczniejsze u mnie będzie wybicie dołków, lub odbicie od strefy 50-SMA, wtedy też można uskutecznić scenariusz 2. Natomiast jeśli DAX Futures rozpoczną handel z poziomów powiedzmy 10 260 – 10 280 zagranie na S poniżej pivota niekoniecznie będzie dobre, chyba że na lekki skalp.