DAX Futures – koniec tygodnia

W dniu wczorajszym notowania DAX Futures zbliżyły się na 324.5 pkt do poziomu 12 745 stanowiącego cel dla kampanii wzrostowej na czerwcowej serii. Tym samym stop loss dla pozycji długiej w tej kampanii zostaje podniesiony do poziomu 12 266.5, czyli +661.5 pkt.

Podniesienie stop loss’a umożliwi zrealizowanie zysku oraz potencjalne wyłapanie ruchu w dół, jeśli wygeneruje się sygnał sprzedażowy w strategii DAX Futures H4 Swing Short. A ten pojawi się w przypadku zamknięcia świecy H4 poniżej poziomu 12 276.50

Niestety w tym tygodniu nie udało się zamknąć jakiejkolwiek sesji powyżej poziomu 12 377, tym samym potencjalne strzelenie 12 484 musiałoby się odbyć metodą na partyzanta podczas dzisiejszej sesji. Jeśli metoda na partyzanta to pomocne będą Fibo Pivots.

Wsparcia i opory intaday na DAX Futures
Opory: 12 401, 12 435, 12 490
Wsparcia: 12 291, 12 257, 12 202

Piątkowy punkt kierunkowy na poziomie 12 346.

12 401 jest kluczem. Co prawda rynek futures otworzył się niewielką 12-punktową luką (12 326.50) i doszło do wyjścia powyżej punktu pivot, to jednak szanse na ruch w górę zwiększają się dopiero powyżej 12 401. Reakcje cenowe w strefie 12 401 – 12 291 to po prostu neutralne zachowanie DAX Futures.

Gdyby to wszystko ode mnie zależało, rynek DAX Futures wrzuciłbym dzisiaj właśnie na poziom 12 484. Dałoby to możliwość podniesienia SL dla pozycji długich. Jeśli tak się nie stanie – trudno. Pozycje długie są już bezpieczne.

Zmienność oczekiwana (mierzona poprzez VDAX – nowa metoda) nadal faworyzuje stronę popytową. Co prawda zmienność jest niekierunkowa, ale niższe oczekiwania z reguły towarzyszą ruchom w górę. Utrzymywanie się oczekiwań powyżej 15% może sugerować pojawienie się większego cofnięcia na indeksie DAX.

Strategia intraday na E-mini S&P 500 Futures wchodzi już na +50.75 pkt. Jeżeli zmienność zrealizowana nie zwiększy się na E-mini, strategia winna utrzymywać stabilny wynik wzrostowy do końca serii.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.