Nowy tydzień na rynkach finansowych: DAX, S&P 500, WIG20 i waluty

Przed nami kolejny tydzień wariacji na rynkach finansowych. Swoją uwagę prócz na DAX Futures będę skupiać na ropie, S&P 500 Futures, FW20 oraz EUR/USD.

DAX Futures

DAX Futures rosną nieprzerwanie od 9 tygodni, sytuacja niespotykana od 1998 roku, choć tutaj na upartego można by było zaliczyć okres jesienny z 2013 roku jeżeli pominiemy jeden tydzień, gdzie zamknięcie i otwarcie wypadło na tym samym poziomie. Te dwa okresy mają jednak jedną cechę wspólną – w 10 tygodniu nastąpiła nieznaczna korekta, po której DAX Futures ponownie zaczęły swoją wędrówkę w górę. Gdyby historia się powtórzyła, moglibyśmy zobaczyć nie 200-300 punktowy zjazd, a coś w okolicach 1000 punktów. Przy pozycji 0.1 lota na DAX Futures CFD moglibyśmy otrzymać zysk w okolicach 4000 zł. Dlaczego prawie 1000 punktowy zjazd ? Już śpieszę z pomocą :-)

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures:

Opory: 11 995, 12 130, 12 349
Wsparcia: 11 776, 11 557, 11 422 oraz 11 203.

Opory intraday na poniedziałkową sesję:
Opory: 11 979, 12 033, 12 123
Wsparcia: 11 890, 11 800, 11 746, 11 657

Jeżeli weźmiemy pod uwagę poziomy intraday, jutro możemy zobaczyć około 150 wzrost, lub prawie 300 punktowy zjazd. W takim przypadku w dniu jutrzejszym raczej będę wypatrywać okazji do zajęcia pozycji S. W przypadku otwarcia DAX powyżej 11 890, będzie to poziom 11 889. Jeżeli DAX Futures w pierwszej godzinie będzie rósł w górę i przebije 11 979 i zajdzie pod pierwszy tygodniowy opór, cofnięcie do 11 979 będzie dla mnie kolejną okazją do zajęcia S-ki.

Otwierając S-kę przy 11 889, częściową redukcję pozycji planowałbym przy 11 746, być może jakiś hedging z celem 11 776 i czekałbym na zamknięcie dnia. Jeżeli będzie wyglądać w ostatnich minutach, iż zamknięcie dnia wypadnie poniżej 11 776, dorzuciłbym S-kami do pieca w końcówce. W takim scenariuszu oczekiwałbym testu 10-SMA i drugiego tygodniowego wsparcia, które mniej więcej pokrywa się z 10-SMA najniższe ceny. Póki co nie skupiam się na L-kach , o tym pomyślimy we wtorek być może środę :-)

S&P 500 Futures

Ubiegły tydzień u Jankesów to walka o 50-SMA (max i min ceny) – zielone linie na poniższym wykresie.

Z mojego punktu widzenia jest to bardzo ważny sygnał. Jeżeli jutro handel przekroczy poziom 2040 punktów oczekiwałbym zejścia w okolice poziomu 2000 i tutaj ewentualnego rozstrzygnięcia co dalej z Jankesami. W L-kę u Amerykanów wchodziłbym po przekroczeniu 50-SMA, z pierwszym celem 50-SMA Max ceny. Te całe 50-SMA jutro traktuję jako kluczowe wsparcie/opór na cały tydzień.

W kontekście dalszych ruchów góra/dół na S&P 500 Futures warto spojrzeć na Rydex Fund Nova/Ursa Ratio Sentiment Indicator – pisałem kilka razy o tym wskaźniku, jednak jakoś nigdy nie miałem okazji, żeby to bardziej szczegółowo analizować na łamach mojego bloga. Doczytać można sobie o nim na stronach Market Harmonics. W skrócie: skrajnie ujemne wartości świadczą o możliwości pojawienia się wzrostów i analogicznie dla skrajnie dodatnich wartości.

Obecnie wskaźnik wygląda tak:

Oczywiście rynki teraz są totalnie oderwane od siebie i nie ma co patrzeć na ruchy tego, czy tamtego, prognozując zachowanie danego instrumentu. Chodzi mi tutaj głównie o DAX, EURUSD, ropę i S&P 500. Wobec tego wzrost u Amerykanów niekoniecznie musi oznaczać, że i Niemcy będą rosły w górę itd.

Biorąc powyższe pod uwagę, można spodziewać się jutro wzrostów, czyli ataku na 50-SMA (max ceny) na S&P 500 Futures

FW20

Ooo panie, u nas to już w ogóle fantazja ułańska ponosi polskich Goldmanów.
Tuta będzie krótko.

Tygodniowe opory i wsparcia na FW20:
Opory: 2315, 2339, 2354, 2378
Wsparcia: 2291, 2276, 2252

O walutach i ropie napiszę w kolejnym poście, pralka odmówiła posłuszeństwa, trzeba posprzątać bajzel :-)