DAX Futures, czyli paranoja na rynkach.
Do Wigilii pozostały już tylko 4 dni, więc będzie to jeden z ostatnich wpisów tego roku. Trochę szybko mi ten czas strzelił, a w szczególności jego drugie półrocze. Rok wielkich zmian i przewrotów w moim życiu i na rynkach.
Obecnie zastanawiam się, czy piątkowa sesja nie była zwykłym przejawem paranoi i hazardowego podejścia większości traderów obecnych na rynkach podyktowanego wygasaniem serii kontraktów terminowych. W języku angielskim funkcjonuje powiedzenie „Just because you’re paranoid, doesn’t mean they’re not after you”, które w dość swobodnym tłumaczeniu można bez problemu odnieść do obecnej sytuacji na rynkach. Jedyne pytanie, czy duzi gracze rzeczywiście mają ochotę pogonić małych graczy i na koniec roku dokonać destrukcji na indeksach ?
S&P 500 Futures
Tutaj mamy dość ciekawą sytuację techniczną, która pojawiła się po piątkowym tąpnięciu. Generalnie w ujęciu tygodniowym kontrakt na S&P 500 Futures znajduje się w dość newralgicznym miejscu, z którego może być wyprowadzony ruch bądź na poziomy 1750, lub 2200.
Nie będę się tu zbytnio rozpisywać na temat Amerykanów.
DAX Futures
W piątek nastąpiło jedno z tych zamknięć, których ja osobiście nie lubię z uwagi na wprowadzenie niezdecydowania. Tydzień zamknął się idealnie w tygodniowym punkcie zwrotnym 10 514 i tak naprawdę sygnał do dalszych spadków/wzrostów na tej podstawie nie został wygenerowany.
Wsparcia i opory na DAX Futures na cały świąteczny tydzień
Opory: 10 761, 10 929, 11 201
Wsparcia: 10 488, 10 216, 10 048, 9 755
Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na poniedziałek 21.12.2015
Opory: 10 588, 10 673, 10 725, 10 810
Wsparcia: 10 503, 10 451, 10 366
Kluczowym poziomem w nadchodzącym tygodniu na DAX Futures będzie 10 488 oraz poziom 10 216. Jutrzejsze zamknięcie powyżej tego poziomu może spowodować dość rychłą akcję popytową i atak na poziom 10 929, który notabene nadal stanowi dolne ograniczenie strefy podażowej.
Jednak, czy aby na pewno rynek ma ochotę na dalsze wzrosty ? Jestem niemal w 100% przekonany, że jeżeli rynek na DAX Futures ma spaść w przepaść musi pęknąć poziom 10 216, a to oznacza zmianę trendu i być może ruch w rejon 8 854 punktów w nieco dłuższym terminie, a na pewno spadek na dołki z września, czy sierpnia i wynika bezpośrednie z poniższego układu technicznego.
Czy jest szansa na 10 216 w dniu jutrzejszym ? Oczywiście, taka sama jak na atak 10 810. Co by się musiało stać aby zobaczyć jutro 10 216 ? Musiałyby pęknąć wszystkie wsparcia intraday, nic poza tym. Ot cała filozofia. To samo tyczy się oporów w kontekście 10 810. Jeżeli spojrzymy sobie na poniższy wykres, on tak naprawdę nie wskaże nam, czy dołek jutro wyniesie 10 216, czy będzie to zaledwie 10 503. Natomiast powie nam jakie jest prawdopodobieństwo tego, czy dany poziom zostanie sięgnięty, lub nie.
Jeżeli DAX Futures nie otworzą się luką w dół to z obecnego poziomu rynek musiałby spaść 300 punktów, a to w ostatnich 84 sesjach zdarzyło się tylko sześć razy, gdzie ruch w dół był równy, lub większy 300 punktom.
Natomiast co innego, gdy rynek otworzy się grubą luką w dół. Wtedy mamy 2 sesje spadkowe, luka w dół, mamy momentum, mamy średni zasięg 230 pkt na DAX Futures, więc to prawdopodobieństwo nam się zwiększa. Jednak zakładanie pozycji krótkiej po tym jak DAX wykonał 200 punktowy ruch w dół, a wcześniej spadł 1000 punktów i byliście bez pozycji krótkiej jest totalnym nonsenem i prowadzi tylko do tego, że wasze pozycje wylecą z hukiem na Margin Call robiąc rozpierdol na koncie, bo większość traderów:
– nie ma zleceń SL
– ładuje zbyt duże pozycje. Nigdy nie ma za mało kapitału, zawsze jest za duża pozycja !
– uważa, że DAX zrobi dodatkowo 400-500 punktów
Plan działania na jutro jest taki. Poniżej 10 503 można pokusić się o pozycję krótką, ale u mnie cel dla krótkiej to jedynie 10 451 i tutaj odwracam się na L. Natomiast wyjście powyżej 10 503 po uprzednim zejściu poniżej tego poziomu, będzie dla mnie okazją do zajęcia pozycji długiej. Jeżeli dojdzie do testu punktu kierunkowego w pierwszych godzinach/minutach handlu będzie to dla mnie wyraźny sygnał, iż rynek ma zapędy do dalszych wzrostów. Negacją zapędów do dalszych wzrostów będzie spadek z poziomu 10 588 do pierwszego wsparcia intraday.
Przy 10 588 można zastosować strategię hedge L powyżej i S poniżej.
Witam :) Ja przeciwnie do gospodarza myślę w kwestii kierunku daxa :)