Start z kopyta

Początek tygodnia z pewnością zadowolił posiadaczy pozycji krótkich na głównych indeksowych kontraktach terminowych, a szczególnie tych będących w kręgu moich zainteresowań, czyli futuresy na DAX, S&P 500, Nasdaq oraz FTSE100. Jednak to tylko początek tygodnia, a końcówka może zaskoczyć, a wtedy wyjdzie tak jak wyjdzie….

S&P 500 Futures

Realizacja celu w kampanii short mean reversion nastąpiła w poniedziałek. Celem dla tej kampanii było dolne ograniczenie strefy cen uśrednionych 50-SMA, czyli okolice 2728.

Co dalej?

Jeżeli presja podażowa będzie utrzymywana, idealnym momentem do pozycji krótkiej byłoby naruszenie poziomu 2718.50
Dla longów dogodny moment to naruszenie 2726.75, czyli standardowe podejście do rynku E-mini S&P 500 Futures.

NASDAQ Futures

Naruszenie 7042 byłoby dla mnie okazją do zajęcia pozycji długiej w ramach mean reversion.
Wznowienie shortowania na naruszeniu tygodniowych dołków – 6821.25

DAX Futures

Swing short z H4 dał nieco ponad 100 punktów ruchów, który mógł być lub nie okazją do realizacji zysków lub co najmniej do przestawienia stop losów na break even, czy niewielki zysk.

Być może środa przyniesie brakujący element w całej układance i podejście pod 50-SMA, ale tak jak wspominałem jakiś czas temu – jest to tylko kosmetyka, która może ale nie musi wystąpić. Nie ma charakteru predyktywnego, a tym bardziej nie jest to jakikolwiek generator decyzji spekulacyjnych.

Na patternach z interwału H1 pojawił się powrót do strefy cen uśrednionych 50-SMA i jej wybicie górą. Historia pokazuje, że tego typu wybicia przy podobnej kondycji rynkowej najczęściej kończyły się w pierwszej kolejności cofnięciem po czym wykorzystywane było momentum i jebutto w górę.

Czy zatem w środę w pierwszej godzinie po starcie rynku terminowego zobaczymy cofnięcie? Przekonam się już za niespełna 6 godzin. Gdybym miał wchodzić pod wybicie górą strefy cen uśrednionych 50-SMA poczekałbym na cofnięcie i dopiero kolejne wybicie byłoby dla mnie sygnałem w stylu „Aha, są chęci na podejście”.