Timber by EMSIEN-3 LTD
CLOSE
czwartek, maj 2, 2024
Authors Posts by spekulant

spekulant

1753 POSTS 6230 COMMENTS
http://spekulant.com.pl

przez -
0 1832

Jakiś czas temu w 2012 roku na wykresie kontraktów terminowych na WIG20 pojawiła się formacja filiżanki z uszkiem, zapowiadająca zwyżkę. Niedawno pisałem, iż podczas możliwych ruchów w dół należałoby wypatrywać formacji odwróconej filiżanki z uszkiem sygnalizującej większe spadki. Jeżeli spojrzeć na wykres dzienny, takowej formacji nie da się dostrzec.

Formacja odwróconej filiżanki z uszkiem pojawia się jeżeli spojrzeć na wykres zbudowany ze świec 4 godzinowych, a najlepiej godzinowych.

fw20 60 FW20H13 odwrócona filiżanka z uszkiem.

Formacja nie pojawiła się teraz, a kilka tygodni temu. Spadek na notowaniach kontraktów, który pojawił się po tej formacji przyjął w ostatniej (obecnej) fazie formę rozszerzającego się klina zniżkującego. Może to sugerować, iż niebawem może dojść do wybicia w górę z formacji, pytanie: przed czy po zamknięciu serii ?

fw20 240 FW20H13 odwrócona filiżanka z uszkiem.

Zachowanie się rynku po pojawieniu się takiego klina omówiłem i przedstawiłem w tym wpisie:
DAX – rozszerzający się klin zniżkujący

Górne ograniczenie klina mniej więcej pokrywa się z wspomnianym wcześniej poziomem 2496, który w chwili obecnej stanowi poziom oporowy (wsparcie wcześniej). Moje oczekiwanie jest takie, iż rynek nie wybije się w górę z tego klina przed zamknięciem serii, co więcej ewentualna zwyżka winna być zatrzymana przy poziomie 2478 i powrót do spadków. Co w tym przypadku świadczyłoby o niepełnym wzroście w wyrysowanej formacji, czyli techniczny układ w większości przypadków sugerujący wybicie z formacji w przeciwnym kierunku.

Aby mówić o powrocie do wzrostów – przy założeniu, iż powyższy scenariusz okaże się trafny – musiałoby dojść do fałszywego wybicia w dół z klina zniżkującego. Czyli kurs musiałby dojść do poziomu 2364 z którego nastąpiłoby odbicie.

przez -
0 1369

Bullard dzisiaj pcha amerykańskie S&P 500 w górę.
VIX spadł poniżej 15 punktów co jest atutem dla byków, może nie daje ogromnej przewagi nad podażą, ale przemawia za lekkimi zwyżkami. Wyjście powyżej 15 punktów wprowadzi równowagę.
S&P 500 Futures testują 20 SMA na wykresie dziennym. Atut dla byków.

20sma S&P 500

Handel odbywa się na zdecydowanie mniejszym wolumenie, aniżeli w czwartek czy środę – 2-dniowa wyprzedaż.

8 SMA znajduje się powyżej 35 SMA na wykresie 30M, sytuacja dla byków będzie niekorzystna w przypadku kolejnego przecięcia się średnich na interwale 30 min. Najważniejsze jednak wydaje się zamknięcie tygodnia, który będzie pierwszym w tym roku zamkniętym na minusie. Zamknięcie powyżej 1508 z technicznego punktu widzenia przemawia za dalszymi wzrostami. 1494 – 1508 – jest zamknięciem, który nie wnosi nic szczególnego. Zejście do 22 poniżej 1494 przemawiać będzie na korzyść strony podażowej.

1500 na indeksie S&P 500 jest bardzo silnym wsparciem o czym świadczy wczorajszy dzień. Mimo, zejścia handlu poniżej tego poziomu, nie doszło do aktywacji zleceń stop loss, które automatycznie spowodowałyby ładny ruch w dół. Tak jak kiedyś napisałem, osobiście nie wchodzę w pozycje długie na szczytach i szukam dogodnych momentów do wejścia w krótkie. Mimo 30-punktowego zejścia nadal kontrakty na S&P 500 znajdują się przy wieloletnich maksimach.

MAMA/FAMA 1H – sygnał zakupowy; 4H – sygnał sprzedażowy. Sygnał na wykresie dzienny pozostaje neutralny

W niedzielę wybory prezydenckie we Włoszech. Pozostaję poza rynkiem do poniedziałku.

przez -
2 1517

Europejska część handlu, która dzisiaj zdecydowanie odbywała się poniżej kreski, dobiegła końca.

Kontrakty terminowe na WIG20 FW20H13

Zamknięcie warszawskich futures wypadło punkt poniżej istotnego wsparcia 2437, co według założeń systemu transakcyjnego winno skutkować dalszą solidną wyprzedażą na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj w czasie sesji handel w większości odbywał się poniżej tego poziomu, co ewidentnie wskazuje na słabość popytu. Ogólnie jestem nastawiony bardzo pesymistycznie, toteż wszelkiego rodzaju podejścia będę wykorzystywać do zwiększania pozycji krótkich. Strategię na kolejny tydzień przyjmę dopiero po jutrzejszym zamknięciu, które winno jako tako wyklarować sytuację na kolejny miesiąc.


DAX

Tutaj to się dopiero dzieje ! Na dzień dzisiejszy bardzo ciekawy poziom to 7602. Zamknięcie tygodnia poniżej da mi sygnał do zwiększenia pozycji krótkich z celem 7406 na kolejny tydzień. W przeciwnym wypadku okazji do wejścia z większą pozycją krótką szukać będę przy 7650 lub 7723 W dłuższej perspektywie na celowniku nadal znajduje się poziom 6888.

S&P 500

Korekta na S&P 500 rozbudowuje się, jednak nie można tutaj mówić o pełnym sukcesie strony podażowej. Takowy uznałbym dopiero przy poziomie 1450. W mediach pojawiły się różne komentarze, w których mniej lub bardziej znani analitycy twierdzili podobnie, iż giełdowe byki dostały lanie. Trudno tutaj mówić o jakimkolwiek laniu giełdowych byków, patrząc chociażby na to, jak wysoko zawędrowały S&P 500 Futures od grudnia 2012 roku. Ostatnie 3 miesiące były bez wątpienia bolesne dla podaży, a nie dla popytu.

Obecnie możemy obserwować lekką realizację zysków, która mam nadzieję zamieni się w dość potężny ruch w dół. Należy pamiętać, iż nadal rynek znajduje się w bardzo silnym trendzie wzrostowym.

Obecnie celami dla S&P 500 futures jest nadal poziom 1485, który mam nadzieję zostanie osiągnięty niebawem. Kolejny cel to 50 SMA, choć oceniam iż w tym przypadku średnia ta nie będzie stanowić większego poziomu wsparć i z momentem zamknięcia któregoś dnia poniżej 1485, podaż powinna zepchnąć handel do poziomu 1457-1460-61 (poprzednia strefa oporowa). Trudno teraz ocenić jakie będzie zachowanie rynkowe przy ewentualnym zejściu do tego poziomu, jednak gdyby okazało się, iż popyt nie będzie w stanie wyprowadzić kontry, na celownik wejdzie 200-sesyjna średnia krocząca.

sp500 Spadki na rynkach

przez -
0 1399

FOMC nie pomógł w końcówce.

Dzisiejszy dzień śmiało mogę zaliczyć do udanych, choć mówiąc bardzo oględnie… po wczorajszych i dzisiejszych ruchach wzrostowych wątpiłem w słuszność wejścia w pozycje krótkie zarówno na S&P 500 jak i FW20H13. Intuicja podpowiadała by na amerykańskich kontraktach wejść w krótkie odrobinę wcześniej, zysk byłby zdecydowanie większy, jednak bardziej cieszy mnie trafność sygnału opartego na zupełnie nowym mechanizmie.

Przy 1512 zredukowałem krótkie o połowę, resztę zostawiam z SL 1517. Myślę, że w kolejnych dniach bardzo możliwe jest zejście do poziomu 1485.

Mam nadzieję, że moja ocena zachowania SPY była prawidłowa. Ciekawi mnie jedynie cel wyprowadzonego wczoraj ruchu w górę, który muszę przyznać zaskoczył mnie kompletnie. Oczywiście nie ma jeszcze mowy o pełnym sukcesie, gdyż tak jak napisałem wcześniej z poziomu 1512 może dojść do odbicia w rejon 1517, jeżeli popytowi uda się wyprowadzić ruch powyżej 1520 i zdoła utrzymać ten poziom do końca tygodnia, w przyszłym tygodniu należałoby oczekiwać nowych szczytów.

VIX zwyżkuje dzisiaj o ponad 13% i mam nadzieję, iż rozpoczął wędrówkę w okolice 20. Jeżeli jednym dynamicznym ruchem zostanie naruszony ten poziom, oczekiwałbym nawet 3% ruchu w dół na S&P 500 Futures.

vix S&P 500 Futures: Ocena sytuacji 20.02.2013

Tak jak wspomniałem jakiś cza temu, zamknięcie świecy dziennej poniżej 10 SMA, będzie dla mnie kolejną oznaką słabości popytu.

22:30

Największy procentowy spadek na indeksie S&P 500 od 14 listopada 2012.
VIX dzisiaj wykonał największy procentowy wzrost od listopada 2011.

Spora dawka danych makro w dniu jutrzejszym, zapowiada się ciekawie.

przez -
0 1292

Cel 2450 na kontraktach terminowych na WIG20 został osiągnięty. Popyt od kilku dobrych sesji ma niewiele do powiedzenia, co skutecznie wykorzystuje strona podażowa.

W chwili obecnej najważniejszym poziom jest 2437, jego przełamanie diametralnie zmieni sentyment na polskiej giełdziej

fw20 FW20H13: 2450 cel osiągnięty

Z tego poziomu można spodziewać się lekkiej korekty wzrostów, choć nie jest ona konieczna. Dla dalszych spadków z celem 2364 oraz 2295 istotne będzie zamknięcie tego tygodnia. Jeżeli wypadnie ono w przedziale 2437-2448 będzie to bardzo dobry znak dla niedźwiedzi. Natomiast dla byków będzie dobrym znakiem zamknięcie powyżej 2472. Strefa między 48-72 jest neutralna.

Dziś wieczorem jeszcze kilka istotnych informacji z USA.

przez -
0 967

W przypadku zejścia poniżej 1520, spodziewam się testu 1512.30 i możliwego odbicia z tego poziomu do 1517.20.

Kontrakty na S&P 500 miast iść w dół wg. moich oczekiwań, poszły w przeciwnym kierunku ustanawiając tym samym nowe szczyty. Cieszy natomiast nieprzekroczenie poziomu 2507 na polskich kontraktach FW20H13.
Pozycja krótka na S&P 500 Futures dopiero od 1520.
Pozycja krótka na FW20H13 cel 2450

Większy komentarz umieszczę pod koniec europejskiej części handlu.

przez -
0 981

Pierwsze minuty handlu na DAX nie wskazały w jakim kierunku podąży dzisiaj rynek. Obecnie handle rozgrywa się wokół strefy oporu 7752, kolejna to 7784. Wsparcie na dzisiaj 7720 i 7693. Jeżeli ten ostatni zostanie przełamany bardzo możliwe będzie testowanie rejonu 7643. Niedzielne założenie, co do ruchu spadkowego na S&P 500 szlag trafił.

Na wykresie jak do tej pory nie pojawiła się żadna ciekawa formacja techniczna, która przemawiałaby za większym spadkiem w najbliższych kilkunastu godzinach.

przez -
0 1328

Jak do tej pory wzrosty na kontraktach terminowych na WIG20 nie przekroczyły wspomnianego poziomu 2507, sytuacja może się zmienić po wejściu Amerykanów do gry. Pytanie, czy europejski optymizm przełoży się na wzrosty w USA ? Na tę chwilę trudno o jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Bez euforii na eurusd, bez euforii na złocie. Być może na jakiś większy ruch spadkowy na Zachodzie, będzie trzeba poczekać do godzin wieczornych.

przez -
0 1378

Jest taka spółka Prefabet… notowana niestety na NewConnect.

Pisałem o tej spółce w ubiegłym roku, znalazła się w moim portfelu spekulacyjnym na okres 3 miesięcy. Strata na inwestycji -28% – kupowany po 32.00 zł, sprzedawany po 23.00 zł. Prefabet i ogólnie NewConnect pokazuje, iż czasem cięcie strat w założonym punkcie jest niemożliwe z uwagi na brak strony kupującej. Spółka fundamentalnie wygląda całkiem nieźle, wyniki też ma niczego sobie, ponad 100 letnia tradycja, ale z jakiś powodów nie cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Jest to, o tyle dziwne, jeżeli spojrzeć na takie twory jak Ster Games z 259 zł w portfelu.

Dokąd zmierza ten NewConnect ?

Raport finansowy za IV kwartał 2012

spbb Prefabet ponownie
pbb Prefabet ponownie

Swoją drogą spojrzałem na ubiegłoroczny skład portfela. Ciekawiły mnie stopy zwrotu po roku, niestety większość spółek zaliczyła potężne zjazdy.

O to jak wyglądał portfel na zamknięciu w kwietniu 2012:

up Prefabet ponownie
down Prefabet ponownie

przez -
0 1277

Mimo nieciekawej sytuacji na WIG20, akcje Jastrzębskiego Węgla mają się całkiem nieźle. Od ostatniej analizy nie zmieniło się zbyt wiele, kurs wolno wędruje do górnego ograniczenia kanału konsolidacji, gdzie oczekiwałbym rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości notowań JSW na najbliższe miesiące. Chyba, że korekta na szerokim rynku pogłębi się, pociągając za sobą JSW. Wtedy rozstrzygnięcia szukałbym w okolicach dolnego ograniczenia kanału konsolidacyjnego.

Na wykresie pojawiło się wybicie w górę z formacji flagi, które według klasycznych założeń Analizy Technicznej sugeruje dalszą zwyżkę. Pojawia się jednak pytanie, czy w przypadku wystąpienia korekty w USA, która z pewnością pociągnie w dół nasze indeksy, JSW będzie w stanie stawiać opór presji podażowej.

jsw d JSW w drodze na 100 zł

Sytuacja techniczna przemawia za dalszymi wzrostami z możliwym testem 100 zł w krótkiej perspektywie czasowej.

przez -
0 1263

Na S&P 500 był to 7 tydzień z rzędu zamknięty na plusie, jednak z każdym tygodniem maleje zmienność na rynku i te wzrosty nie są już tak imponujące. Z jednej strony wygląda to jakby z balonika uchodziło powietrze, z drugiej może być to jedynie przystanek przed dalszymi zwyżkami. Przy tego typu zachowaniu rynku, strategia oparta o rzut monetą mogłaby uzyskać taki sam wynik jak każda inna. Teoretycznie.

Piątek miał być dniem – w mojej ocenie – w którym powinien zostać zapoczątkowany ruch sygnalizujące zmianę trendu. Czy tak się stało ? Gdyby spojrzeć na wykres i zachowanie kontraktów czy indeksu S&P 500 można stwierdzić, iż nic takie nie miało miejsca. Osobiście widzę to trochę inaczej, a odpowiedź może leżeć w szczegółach.

O godzinie 20 na kontraktach S&P 500 został wyprowadzony ruch w dół. Co przykuwa uwagę ? Kilka godzin wcześniej na SPY, czyli wspomnianym wcześniej ETF SPDR S&P 500, pojawił się ruch w dół, któremu towarzyszył najwyższy wolumen w tym roku. Związane było to oczywiście z wygasaniem opcji, przy tego typu operacjach dla każdego sprzedającego znalazł się kupujący, toteż mogło dojść do wymiany typu „duże portfele – > małe portfele”.
spy S&P 500 7 tydzień na plusie

Jeżeli przyjrzymy się dokładnie wykresom z ostatnich kilku dni można zaobserwować, iż rynek zaczyna zachowywać się trochę inaczej. W ostatnich tygodniach przywykliśmy do kupowania przy zejściach, obecnie wygląda to na sprzedaż przy podejściach. Świadczyć może o tym wolumen, podejścia zaczynają odbywać się na bardzo niskim wolumenie, czego nie można powiedzieć o ruchach w dół.

Moje poniedziałkowe/wtorkowe założenie odnośnie kontraktów na S&P 500 jest następujące: zejście do poziomu 1500, z którego może dojść do kolejnego tym razem ostatniego ruchu w górę. Choć bardziej stawiałbym na wywołanie impulsu do sprzedaży przez „małe portfele”

przez -
1 3456

A tak na poważnie.. Kontrakty terminowe na WIG20 wykonały dzisiaj lekki ruch w górę, czyli kosmetyczną korektę spadków… Jeżeli w poniedziałek rynek zdecyduje się na kontynuację korekty, wzrost nie powinien przekroczyć 2507. Dzisiejsza sesja z technicznego i spekulacyjnego punktu widzenia nie wniosła nic ciekawego, ani nie sygnalizuje jakiejś szczególnej poprawy nastrojów, o których wspominało dzisiaj kilku szanownych analityków. W przypadku braku wyjścia powyżej 2507 na FW20, szanse na dalsze osuwanie się kontraktów są ogromne. Cały czas zastanawia mnie wytypowany ostatnio szeroki rejon do potencjalnego zamknięcia tygodnia. Mam nadzieję, że w weekend znajdzie się trochę czasu na przeanalizowanie tego „problemu” i umieszczenie obszerniejszego komentarza.

Wstecz1...117118119...147Dalej Strona 118 z 147
© spekulant.com.pl 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone