Quo Vadis S&P 500

W ostatnim artykule pisałem o irracjonalności w zachowaniach amerykańskich retaili, która zagościła na indeksie S&P 500 i możliwym scenariuszu wzrostowym, o ile notowania SPX przekroczą minimum o 1 pkt. piątkowy szczyt. Ten nie został naruszony, a spadki zostały pogłębione.

Czy w związku z tym piątek będzie przełomowy i da początek krótko/średnioterminowym wzrostom za oceanem?
Warto spojrzeć, że panika sprzedażowa w USA wśród niektórych retaili zakończyła się. Alokacja w krótkoterminowe fundusze Rydex Nova/Ursa jest neutralna. Co oznacza mniej więcej tyle, że giełdowe byki mają „najgorsze za sobą”.

Bullish Percent Index szoruje po dnie.

Struktura kontraktów VIX jakoś niespecjalnie przemawia za przeładowaniem shotguna na opcjach VIX.

Kiedyś dodatkowo SPX:GOLD wykorzystywałem jako wskaźnik wyprzedzający, gdzie i tym razem mówi o tym, aby szukać okazji do handlu na jakiś krótkoterminowy wzrost.

Także naruszenie szczytu z 4 października o 1 pkt na grudniowej serii E-Mini S&P 500 futures, będzie dla mnie okazją do nabycia 2 kontraktów. Czyli ustawienie się z kupnem na poziomie 4305 z wstępnym stop lossem na pozioime 1x standardowe odchylenie, czyli około 96 pkt.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.