Rajd Św. Mikołaja, kolejny krach i co stało się z kampaniami DAX Futures

W tym tygodniu rozpoczął się okres na rynkach akcyjnych przez niektórych nazywany „rajdem Świętego Mikołaja”, co może dziwić każdego elfa, który widział „rajd” wraz z pierwszą sesją grudnia. Oczywiście nadal rynki pozostają pod wpływem efektu Halloween, a już za kilka dni będziemy mieli Elderowski począrek roku. Na upartego można by było doszukać się jeszcze jakiś innych efektów lub samemu ponazywać zachowania uczestników rynku. Oczywście na tego typu sprawy zawsze patrzę z przymróżeniem oka i z dużą dozą analitycznego sceptycyzmu.

Z podobnym sceptycyzmem podchodzę do wszelkiego rodzaju komentarzy, analiz czy wypowiedzi uczestników rynków akcyjnych o pękającej bańce, nadchodzącym krachu itd. Jest to zjawisko dość naturalne, gdy na rynku panuje irracjonalny entuzjazm wśród inwestorów. Wystarczy spojrzeć na sentyment uczestników funduszy Rydex Nova i Ursa.

Większość uczestników rynku szczególnie tych nieprofesjonalnych poddaje się narracji mówiącej o bankach centralnych (chociażby Fed) pompujących potężne ilości gotówki w system finansowy. Tego typu stwierdzenia dają złudne poczucie „bezpieczeństwa inwestycyjnego”, czego rezultatem są „zakupy ludków z ulicy”. Nieważne co, nieważne jak, po prostu kupują. Gdy już euforia jest wyraźnie widoczna, do akcji wkraczają ekonomiści, bankierzy, czy też analitycy mówiący o bańkach.. Dlaczego? Bo zwyczajnie w świecie opłaca pisać się o krachach.

Gdy już dojdzie do mocniejszego tąpnięcia indeksów giełdowych, które będzie trwać dzień, dwa a może nawet tydzień, piszący o krachach zdobędą atencję, ich ego wystrzeli w stratosferę, a dalej to już wiecie….

Indeksy giełdowe spadną tak, czy siak – to wynika chociażby z mean reversion. Pytanie kiedy, czy pytanie z jakiego poziomu?

Kampania marcowa DAX Futures – 15 200

Kampania grudniowa DAX Futures pozostał bez większego „medialnego szumu” – jeśli tak to można nazwać. Zajęty zmianami w życiu, ciężko było o znalezienie chwili, by usiąść i coś opisać. Czasem gdzieś w czeluściach twittera opisywałem kampanię jako wzrostową z celem 16 000 pkt. Tym razem marcowa kampania będzie spadkowa z zasięgiem 15 200.

Wejście w krótką sprzedaż nastąpiło dzisiaj z poziomu 16 890 pkt. Generalne założenia kampanii tym razem pomijam – można się z nimi zapoznać chociażby tutaj: Kampania wrześniowa DAX Futures – 15 000. W przypadku serii marcowej będą to 3 kontrakty Mini-DAX Futures, stop loss na poziomie 1.5x standardowe odchylenie, czyli 339 pkt.

Nasdaq 100 Futures

Podobnie jak w przypadku DAX Futures, liczę na mean reversion minimum do poziomu 15 800 pkt. Pozycja krótka otwarta 15 grudnia na poziomie 16 882 ze stop lossem 2x standardowe odchylenie, czyli 462 pkt.

Gaz naturalny

Kontraktami na gaz handluję stosunkowo od niedawna i któregoś dnia z większą ilością wolnego czasu podzielę się strategią inwestycyjną tym produktem. Pozycja długa na lutowej serii zawarta wczoraj z poziomu 2.44. Cel to minimum 2.80, SL na poziomie 2.21.

Jako, że nie było okazji do złożenia życzeń światęcznych, stali czytelni z pewnością wiedzą, że…. jak co roku polecę kilkoma praktycznymi poradami życiowymi.

Po pierwsze należy pamiętać, że to Święta rodzinne i należy je spędzić w domu. Najlepiej nie ruszając się z niego, bo licho nie śpi…

Po drugie musimy być przygotowani, że każdy dostanie to, na co zasłużył…

Po trzecie, jak już mówiłem, należy mimo wszystko zachować czujność…

Bo po czwarte, jak już mówiłem, licho nie śpi…

Po piąte, nie dajcie się zwariować…

I po szóste, nie handlujcie na giełdach w Święta.

A na samym końcu, przede wszystkim zdrowia… bo jak to będzie, to będzie cała reszta.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.